Close Asset Management Ltd
- SEC CIK
- 0001718570
- 最新申報
- 2026/8/11
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 268
- 較 2024 年第 3 季 −2
- 總值
- $35.5 億
- 較 2024 年第 3 季 +$2.98 億 (+9.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,420,400 | $3.12 億 | 8.8% | +1,420,400 | 新進 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,583,842 | $3.00 億 | 8.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 57,536 | $2.86 億 | 8.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 1,196,528 | $2.46 億 | 6.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 437,066 | $1.84 億 | 5.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 327,729 | $1.75 億 | 4.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 666,809 | $1.42 億 | 4.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFGCPerformance Food Group Co | COM | 1,654,933 | $1.40 億 | 3.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BROBrown & Brown, Inc. | Stock | 1,367,338 | $1.39 億 | 3.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 373,547 | $1.38 億 | 3.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 520,780 | $1.18 億 | 3.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corp | CL A | 913,382 | $1.18 億 | 3.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 392,644 | $1.11 億 | 3.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVTRAvantor, Inc. | COM | 4,648,005 | $9,800 萬 | 2.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 149,201 | $7,866 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 298,682 | $7,479 萬 | 2.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DCIDonaldson Co Inc | Stock | 1,015,104 | $6,837 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 470,311 | $6,315 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 300,047 | $5,715 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 121,546 | $5,514 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMSAdvanced Drainage Systems, Inc. | COM | 374,933 | $4,334 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 347,013 | $4,175 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HGVHilton Grand Vacations Inc. | COM | 1,071,680 | $4,174 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NDAQNasdaq, Inc. | COM | 526,577 | $4,070 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 87,677 | $3,900 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 41,380 | $3,197 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VACMarriott Vacations Worldwide Corp | COM | 345,570 | $3,104 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 83,794 | $2,429 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 346,911 | $2,053 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 33,855 | $1,983 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 286,083 | $1,782 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 138,310 | $1,696 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 93,064 | $1,694 萬 | 0.5% | −93,064−50.0% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 37,059 | $1,571 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 58,116 | $1,395 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 95,214 | $1,377 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EAElectronic Arts Inc. | COM | 92,649 | $1,356 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 75,488 | $1,266 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 54,661 | $1,235 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDNSCadence Design Systems Inc | Stock | 34,405 | $1,034 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 86,589 | $964.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 19,539 | $949.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 166,206 | $940.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 112,988 | $771.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CCitigroup Inc | Stock | 100,275 | $706.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 38,260 | $622.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 51,373 | $594.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 37,974 | $583.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 215,184 | $571.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KKRKKR & Co. Inc. | COM | 36,615 | $542.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 49,248 | $530.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 86,443 | $516.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 35,341 | $512.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 32,616 | $495.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 41,359 | $376.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 33,397 | $359.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 33,828 | $312.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 16,050 | $267.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 5,078 | $265.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 34,771 | $263.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | 63,281 | $241.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OTISOtis Worldwide Corp | Stock | 25,147 | $232.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 9,068 | $210.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 76,560 | $209.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 27,752 | $208.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALABAstera Labs, Inc. | Stock | 15,000 | $198.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 3,048 | $191.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 21,608 | $184.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NTRNutrien Ltd. | COM | 40,160 | $179.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 1,901 | $169.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 6,958 | $132.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 7,233 | $124.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSTRStrategy Inc | Stock | 4,060 | $117.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 1,264 | $115.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 22,118 | $115.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 10,003 | $113.2 萬 | <0.1% | +10,003 | 新進 | 歷史 |
| BALLBALL Corp | COM | 19,317 | $106.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 12,036 | $102.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 9,994 | $99.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARQTArcutis Biotherapeutics, Inc. | COM | 64,774 | $90.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 5,003 | $89.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 3,317 | $86.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,430 | $84.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AZPNAspen Technology, Inc. | COM | 3,339 | $83.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,201 | $79.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 10,441 | $79.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | 4,700 | $77.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 17,645 | $77.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARESAres Management Corp | CL A COM STK | 4,230 | $74.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 9,543 | $68.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 6,201 | $67.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 5,498 | $66.4 萬 | <0.1% | −5,498−50.0% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 1,152 | $66.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 2,770 | $63.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 3,644 | $60.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 3,426 | $60.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BSXBoston Scientific Corp | Stock | 6,684 | $59.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 15,350 | $57.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KHCKraft Heinz Co | Stock | 16,190 | $49.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,690 | $49.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。