Cordatus Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001715862
- 最新申報
- 2026/7/29
Cordatus Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：168 檔多頭部位、總值 $4.55 億，前十大持股佔 38.5%，最大持股是 iShares Russell 1000 Value ETF，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$1,416 萬
- 加碼
- 71 檔
- 估計 +$2,086 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$1,731 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$1,910 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−$1,005 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$665.9 萬清倉
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705−$528.4 萬清倉
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$324.8 萬減碼
- ACNAccenture plc
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.55 億
- 較上季 +$3,511 萬 (+8.4%)
- 持股檔數
- 168
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 38.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.55 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 168 | $4.55 億 | iShares Russell 1000 Value ETFAAPLAVGO | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 164 | $4.20 億 | iShares Russell 1000 Value ETFAAPLAVGO | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 161 | $4.32 億 | iShares Russell 1000 Value ETFAAPLMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 161 | $4.24 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFAAPLMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 161 | $4.07 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFMSFTAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 148 | $3.64 億 | iShares Russell 1000 Value ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 143 | $3.79 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 120 | $2.78 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFMSFTSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 121 | $2.67 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFMSFTiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 60 | $1.38 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFNVDASPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 55 | $1.21 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSPYGOOG | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 59 | $1.09 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFGOOGCSCO | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 145 | $2.66 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 58 | $7,849 萬 | METAiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFMSCI | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 52 | $6,817 萬 | MRKiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFJPM | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 59 | $9,487 萬 | MSFTCVXPGR | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/24 | 135 | $2.14 億 | MSFTAAPLPGR | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 150 | $2.85 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 157 | $3.41 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 68 | $1.30 億 | GOOGNVDAVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 148 | $2.61 億 | AAPLMSFTAMZN | – | SEC |