Epstein & White Financial LLC
- SEC CIK
- 0001713936
- 最新申報
- 2021/8/10
Epstein & White Financial LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 2 季（2021/8/10 申報）：94 檔多頭部位、總值 $3.79 億，前十大持股佔 80.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 33.4%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 2 季發生什麼
跟 2021 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$491.8 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$1,362 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$166.1 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$229.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720033.4%$1.26 億
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A6499.4%$3,572 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3398.7%$3,305 萬
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882407.1%$2,703 萬
- iShares Tr4642876894.2%$1,611 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$437.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649+$143.4 萬加碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$135.4 萬加碼
- FSKFS KKR Capital Corp
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$117.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.48 個百分點32.9% → 33.4%
- FSKFS KKR Capital Corp
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+0.25 個百分點8.5% → 8.7%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+0.14 個百分點0.0% → 0.1%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+0.12 個百分點3.4% → 3.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- FS KKR Cap Corp II35952V303−$125.9 萬清倉
- iShares Tr464287689−$58.7 萬減碼
- iShares Tr464288356−$34.6 萬減碼
- iShares Tr464287150−$27.3 萬減碼
- JPMJPMorgan Chase & Co
指標
2021 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.79 億
- 較上季 +$3,561 萬 (+10.4%)
- 持股檔數
- 94
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 80.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2021 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.79 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 94 | $3.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 85 | $3.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |