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Livermore
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Mokosak Advisory Group, LLC

SEC CIK
0001713112
最新申報
2026/8/3

Mokosak Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：38 檔多頭部位、總值 $4.62 億，前十大持股佔 92.9%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Value ETF，佔 22.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$160.1 萬
加碼
21 檔
估計 +$441.1 萬
減碼
9 檔
估計 −$294.8 萬
清倉
1 檔
估計 −$23.9 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409
    22.7%$1.05 億
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    17.3%$7,968 萬
  3. Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607
    9.3%$4,277 萬
  4. Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508
    9.0%$4,166 萬
  5. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    8.8%$4,081 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 33 檔，佔組合總值的比例

  1. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF22.7%
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF17.3%
  3. Schwab U.S. Small-Cap ETF9.3%
  4. Schwab U.S. Mid-Cap ETF9.0%
  5. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8.8%
  6. 其他 33 檔32.9%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Schwab US Aggregate Bond ETF808524839
    +$142.6 萬加碼
  2. PIMCO ETF Tr72201R817
    +$140.9 萬加碼
  3. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    +$83.2 萬加碼
  4. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    +$54.4 萬新進歷史
  5. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +$52.2 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +0.16 個百分點8.7% → 8.8%
  2. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    +0.12 個百分點0.0% → 0.1%歷史
  3. MUMicron Technology Inc
    +0.06 個百分點0.0% → 0.1%歷史
  4. AMATApplied Materials Inc
    +0.06 個百分點0.0% → 0.1%歷史
  5. LLYEli Lilly & Co
    +0.06 個百分點0.0% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    −$91.9 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
  2. Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607
    −$46.8 萬減碼
  3. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −$42.1 萬減碼
  4. Vanguard Admiral FDS Inc921932778
    −$39.8 萬減碼
  5. AMGNAmgen Inc
    −$23.9 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −0.21 個百分點3.2% → 3.0%
  2. Vanguard Admiral FDS Inc921932778
    −0.09 個百分點2.4% → 2.3%
  3. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −0.06 個百分點1.2% → 1.1%
  4. AMGNAmgen Inc
    −0.06 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −0.04 個百分點1.2% → 1.2%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.62 億
較上季 +$6,223 萬 (+15.6%)
持股檔數
38
較上季 +4
前十大集中度
92.9%
前 10 大佔總值
週轉率
0.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
21.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.62 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$2.23 億2021 年第 2 季：$2.38 億2021 年第 3 季：$2.41 億2021 年第 4 季：$2.61 億2022 年第 1 季：$2.47 億2022 年第 2 季：$2.10 億2022 年第 3 季：$2.03 億2022 年第 4 季：$2.24 億2023 年第 1 季：$2.35 億2023 年第 2 季：$2.53 億2023 年第 3 季：$2.46 億2023 年第 4 季：$2.79 億2024 年第 1 季：$3.03 億2024 年第 2 季：$3.03 億2024 年第 3 季：$3.33 億2024 年第 4 季：$3.33 億2025 年第 1 季：$3.24 億2025 年第 2 季：$3.54 億2025 年第 3 季：$3.82 億2025 年第 4 季：$3.98 億2026 年第 1 季：$3.99 億2026 年第 2 季：$4.62 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Mokosak Advisory Group, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/338$4.62 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2834$3.99 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/338$3.98 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2138$3.82 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/1735$3.54 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2334$3.24 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2433$3.33 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/1631$3.33 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/2529$3.03 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/3031$3.03 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/3127$2.79 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1926$2.46 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/325$2.53 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1223$2.35 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/224$2.24 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/924$2.03 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/221$2.10 億Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/525$2.47 億Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/226$2.61 億Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/2125$2.41 億Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/2122$2.38 億Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/1421$2.23 億Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF–SEC