Intercontinental Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001709698
- 最新申報
- 2023/7/21
Intercontinental Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/7/21 申報）：304 檔多頭部位、總值 $4.19 億，前十大持股佔 37.1%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 10.1%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$344.9 萬
- 加碼
- 129 檔
- 估計 +$2,078 萬
- 減碼
- 113 檔
- 估計 −$2,085 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$256.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.19 億
- 較上季 +$2,759 萬 (+7.1%)
- 持股檔數
- 304
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 37.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.8%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.05 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 304 | $4.19 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 304 | $3.91 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 264 | $3.36 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 265 | $3.19 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IDIA | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 274 | $3.69 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IDIA | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 280 | $4.39 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IDIA | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 287 | $4.74 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series INFLX | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 281 | $4.29 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series INFLX | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 285 | $5.05 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series INFLX | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 273 | $4.59 億 | Invesco QQQ Trust Series INFLXSPY | – | SEC |