TPG Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001706669
- 最新申報
- 2026/8/10
TPG Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：81 檔多頭部位、總值 $3.35 億，前十大持股佔 55.4%，最大持股是 iShares Tr，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 27 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$1,059 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$1,981 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$847.8 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$1,607 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428744010.2%$3,401 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1597.2%$2,426 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5087.0%$2,358 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R8536.2%$2,083 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4095.1%$1,711 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 76 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr10.2%
- J P Morgan Exchange Traded F7.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF7.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF6.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF5.1%
- 其他 76 檔64.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287440+$971.1 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$795.7 萬新進
- iShares Tr464288661+$374.0 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$164.8 萬加碼
- Doubleline ETF Trust25861R402+$61.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+2.38 個百分點0.0% → 2.4%
- iShares Tr464287440+2.18 個百分點8.0% → 10.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.99 個百分點5.2% → 6.2%
- iShares Tr464288661+0.88 個百分點2.7% → 3.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.64 個百分點4.5% → 5.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Malvern FDS922020805−$758.6 萬清倉
- Global X FDS37954Y715−$725.8 萬清倉
- Janus Detroit STR Tr47103U845−$257.9 萬減碼
- SPDR Index Shs FDS78463X509−$175.2 萬減碼
- First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J174−$130.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Malvern FDS922020805−2.47 個百分點2.5% → 0.0%
- Global X FDS37954Y715−2.36 個百分點2.4% → 0.0%
- Janus Detroit STR Tr47103U845−1.09 個百分點4.1% → 3.0%
- SPDR Index Shs FDS78463X509−0.48 個百分點3.5% → 3.1%
- First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J174−0.39 個百分點1.6% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.35 億
- 較上季 +$2,739 萬 (+8.9%)
- 持股檔數
- 81
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 55.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 81 | $3.35 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 76 | $3.07 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 76 | $3.00 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 66 | $2.68 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 66 | $2.50 億 | J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 65 | $2.26 億 | J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 62 | $2.30 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 68 | $2.22 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/10/16 | 68 | $2.11 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | – | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 58 | $1.96 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 54 | $1.93 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 49 | $1.91 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/5 | 47 | $1.83 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 46 | $1.65 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 45 | $1.63 億 | J P Morgan Exchange Traded FSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29修正 | 38 | $1.49 億 | SPDR Series TrustiShares TrState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/7/29修正 | 38 | $1.65 億 | SPDR Series TrustSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/7/29修正 | 37 | $1.63 億 | iShares TrSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2022/7/29修正 | 36 | $1.51 億 | iShares TrSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2022/7/29修正 | 36 | $1.42 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2022/7/29修正 | 41 | $1.43 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | – | SEC |