PenderFund Capital Management Ltd.
- SEC CIK
- 0001706164
- 最新申報
- 2026/8/14
PenderFund Capital Management Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：231 檔多頭部位、總值 $7.80 億，前十大持股佔 52.1%，最大持股是 Northern Oil & Gas, Inc.，佔 8.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 69 檔
- 估計 +$1.07 億
- 加碼
- 76 檔
- 估計 +$2,265 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$3,992 萬
- 清倉
- 91 檔
- 估計 −$6,040 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Northern Oil & Gas, Inc.665531AJ88.3%$6,488 萬
- Fluence Energy, Inc.34379VAB97.8%$6,095 萬
- First Majestic Silver Corp32076VAD56.2%$4,838 萬
- Vertex, Inc.92538JAB25.7%$4,480 萬
- Wolfspeed, Inc.977852AP75.2%$4,065 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 226 檔，佔組合總值的比例
- Northern Oil & Gas, Inc.8.3%
- Fluence Energy, Inc.7.8%
- First Majestic Silver Corp6.2%
- Vertex, Inc.5.7%
- Wolfspeed, Inc.5.2%
- 其他 226 檔66.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.80 億
- 較上季 +$1.42 億 (+22.2%)
- 持股檔數
- 231
- 較上季 −22
- 前十大集中度
- 52.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.80 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 231 | $7.80 億 | Northern Oil & Gas, Inc.Fluence Energy, Inc.First Majestic Silver Corp | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 253 | $6.39 億 | First Majestic Silver CorpNorthern Oil & Gas, Inc.Fluence Energy, Inc. | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 219 | $6.35 億 | First Majestic Silver CorpPPLTEQX | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 207 | $5.93 億 | First Majestic Silver CorpPPLTEQX | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 159 | $4.23 億 | First Majestic Silver CorpPPLTDuke Energy CORP | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/8/14修正 | 142 | $1.18 億 | Sunnova Energy Intl Inc.FETPAR | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 129 | $4.65 億 | First Majestic Silver CorpSANGRevance Therapeutics, Inc. | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 137 | $4.34 億 | Esperion Therapeutics Inc NeFirst Majestic Silver CorpEquinox Gold Corp. | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 126 | $3.64 億 | Esperion Therapeutics Inc NeFirst Majestic Silver CorpBandwidth Inc. | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 116 | $3.65 億 | Esperion Therapeutics Inc NeFirst Majestic Silver CorpBandwidth Inc. | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 105 | $3.07 億 | Esperion Therapeutics Inc NeFirst Majestic Silver CorpSSR MNG Inc | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 112 | $3.34 億 | Esperion Therapeutics Inc NeFirst Majestic Silver CorpOpko Health, Inc. | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 114 | $3.22 億 | Esperion Therapeutics Inc NeOpko Health, Inc.First Majestic Silver Corp | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 130 | $3.18 億 | First Majestic Silver CorpOpko Health, Inc.Paratek Pharmaceuticals, Inc. | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 140 | $3.35 億 | Forum Energy Technologies INParatek Pharmaceuticals, Inc.Opko Health, Inc. | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 179 | $3.20 億 | Esperion Therapeutics Inc NeForum Energy Technologies INParatek Pharmaceuticals, Inc. | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 179 | $3.62 億 | Esperion Therapeutics Inc NeForum Energy Technologies INIntrexon Corp | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/17 | 172 | $4.08 億 | SANGParatek Pharmaceuticals, Inc.Intrexon Corp | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/16 | 157 | $4.41 億 | SANGParatek Pharmaceuticals, Inc.Intrexon Corp | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 140 | $3.83 億 | Paratek Pharmaceuticals, Inc.BURIntrexon Corp | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 88 | $4.27 億 | Paratek Pharmaceuticals, Inc.BURZ | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 92 | $4.12 億 | Paratek Pharmaceuticals, Inc.BURSSNC | – | SEC |
13D 與 13G 申報
PenderFund Capital Management Ltd. 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
最新申報
PenderFund Capital Management Ltd. 送件、或名列申報人的申報共 5 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEATTeucrium Commodity Trust | 2026/9/412:03 ET | 13G/A | 2.90%股數 35.0 萬 | −2.70 個百分點原本 5.60%低於 5% | 2026/8/31 | SEC |
| GFUZGeneral Fusion Group Ltd. | 2026/8/1021:08 ET | 13G | 10.00%股數 636.3 萬 | 新申報 | 2026/8/10 | SEC |
| WEATTeucrium Commodity Trust | 2026/4/1015:59 ET | 13G/A | 5.60%股數 69.6 萬 | −7.30 個百分點原本 12.90% | 2025/9/30 | SEC |
| WEATTeucrium Commodity Trust | 2025/10/1017:46 ET | 13G | 12.90%股數 348.0 萬 | 新申報 | 2025/9/30 | SEC |
| Leaf Group Ltd. | 2021/1/12 | 13D舊制 | – | 新申報 | – | SEC |