Heritage Trust Co
- SEC CIK
- 0001706028
- 最新申報
- 2026/8/6
Heritage Trust Co 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：313 檔多頭部位、總值 $11.5 億，前十大持股佔 29.3%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$984.2 萬
- 加碼
- 125 檔
- 估計 +$4,380 萬
- 減碼
- 92 檔
- 估計 −$1,835 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$659.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.5 億
- 較上季 +$1.58 億 (+15.8%)
- 持股檔數
- 313
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 29.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 313 | $11.5 億 | AAPLJNJMSFT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 308 | $9.97 億 | AAPLJNJMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 294 | $9.83 億 | AAPLMSFTJNJ | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 299 | $9.44 億 | MSFTAAPLJNJ | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 296 | $8.66 億 | MSFTAAPLJNJ | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 300 | $8.25 億 | AAPLMSFTJNJ | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 300 | $8.49 億 | AAPLMSFTJNJ | – | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 283 | $7.58 億 | MSFTAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 286 | $7.47 億 | MSFTAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 271 | $7.10 億 | MSFTAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 256 | $6.41 億 | AAPLMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 264 | $6.83 億 | AAPLMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 239 | $6.36 億 | AAPLMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 237 | $6.14 億 | AAPLMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 232 | $5.72 億 | AAPLMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 242 | $6.11 億 | AAPLMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 245 | $7.08 億 | AAPLMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 244 | $7.80 億 | AAPLMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 239 | $7.11 億 | MSFTAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 242 | $7.00 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFMSFTAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 231 | $6.56 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFAAPLMSFT | – | SEC |