Breakline Capital LLC
- SEC CIK
- 0001702973
- 最新申報
- 2023/2/14
Breakline Capital LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/2/14 申報）：26 檔多頭部位、總值 $9,110 萬，前十大持股佔 55.8%，最大持股是 Dell Technologies Inc.（DELL），佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$1,690 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$1,238 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$765.6 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$1,974 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9,110 萬
- 較上季 +$813.8 萬 (+9.8%)
- 持股檔數
- 26
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 55.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 31.5%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 3.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.65 億（2021 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 26 | $9,110 萬 | DELLKLACSWKS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 27 | $8,296 萬 | DELLWDAYSWKS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 23 | $8,705 萬 | IBMVAMD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 20 | $6,515 萬 | DELLAVGOMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 15 | $7,415 萬 | DELLMSFTMA | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 28 | $1.22 億 | DELLAMATCMCSA | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 17 | $4,938 萬 | AMATASMLCMCSA | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 33 | $1.65 億 | AMATMAASML | – | SEC |