WSFS Capital Management, LLC
- SEC CIK
- 0001700481
- 最新申報
- 2026/8/3
WSFS Capital Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：456 檔多頭部位、總值 $22.9 億，前十大持股佔 31.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.5%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 32 檔
- 估計 +$2,101 萬
- 加碼
- 185 檔
- 估計 +$6,840 萬
- 減碼
- 194 檔
- 估計 −$4,555 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$651.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$779.0 萬加碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$719.1 萬加碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$678.6 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598+$640.9 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F130+$588.9 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $22.9 億
- 較上季 +$2.32 億 (+11.3%)
- 持股檔數
- 456
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 31.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $22.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 456 | $22.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Total Bond Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 438 | $20.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 446 | $20.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 438 | $20.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 419 | $18.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 387 | $16.7 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5修正 | 410 | $18.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 404 | $18.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 387 | $18.1 億 | AAPLMSFTiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 396 | $17.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 399 | $16.0 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 393 | $15.3 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 282 | $10.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFVERXMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 268 | $9.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 265 | $9.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTMRK | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 138 | $2.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 151 | $3.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 160 | $3.58 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 109 | $2.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 101 | $2.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 100 | $2.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 93 | $2.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFSLQT | – | SEC |