Heritage Way Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001698220
- 最新申報
- 2022/1/13
Heritage Way Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/1/13 申報）：69 檔多頭部位、總值 $2.67 億，前十大持股佔 46.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 20.9%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 4 季發生什麼
跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$28.8 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$786.8 萬
- 減碼
- 40 檔
- 估計 −$426.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720020.9%$5,593 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.8%$1,559 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242013.0%$791.7 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875072.8%$735.8 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878042.7%$729.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 64 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF20.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF5.8%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF3.0%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF2.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF2.7%
- 其他 64 檔64.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$241.9 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$197.5 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$95.7 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$73.4 萬加碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$68.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.85 個百分點20.1% → 20.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.24 個百分點5.6% → 5.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.22 個百分點2.5% → 2.7%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.20 個百分點2.6% → 2.8%
- WFCWells Fargo & Company
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.67 億
- 較上季 +$2,649 萬 (+11.0%)
- 持股檔數
- 69
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 46.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2021 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.67 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 69 | $2.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 68 | $2.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 69 | $2.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 65 | $2.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |