Ullmann Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001697725
- 最新申報
- 2026/8/10
Ullmann Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：174 檔多頭部位、總值 $11.0 億，前十大持股佔 62.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 18.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$896.4 萬
- 加碼
- 87 檔
- 估計 +$3,578 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$1,982 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$109.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720018.4%$2.02 億
- iShares Tr4642871509.1%$9,995 萬
- iShares Tr46434V2827.8%$8,583 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883096.1%$6,745 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.3%$4,712 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$1,373 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$476.5 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$390.2 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$277.4 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072604+$266.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−$345.9 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$254.0 萬減碼
- iShares Tr46434V282−$218.0 萬減碼
- BlackRock ETF Trust II092528843−$203.6 萬減碼
- iShares Tr464287150−$195.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−0.53 個百分點1.9% → 1.3%
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.42 個百分點4.0% → 3.6%
- BlackRock ETF Trust II092528843−0.21 個百分點0.2% → <0.1%
- iShares Tr46434V282−0.17 個百分點8.0% → 7.8%
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.17 個百分點0.7% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.0 億
- 較上季 +$1.37 億 (+14.2%)
- 持股檔數
- 174
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 62.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 174 | $11.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 156 | $9.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 148 | $9.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 151 | $9.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 146 | $8.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 137 | $7.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 137 | $7.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 132 | $7.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 109 | $7.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 113 | $6.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 104 | $6.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 97 | $5.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 100 | $4.99 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 93 | $4.40 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 85 | $4.07 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 84 | $3.63 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 82 | $3.69 億 | iShares TrDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 81 | $3.91 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 89 | $3.74 億 | iShares TrDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 82 | $2.53 億 | iShares TriShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9 | 83 | $2.43 億 | iShares TriShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 84 | $2.25 億 | iShares TriShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |