Covenant Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001697717
- 最新申報
- 2026/7/20
PTY 持股紀錄
Covenant Asset Management, LLC 每一份 13F 裡的 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
PTY 總覽PTY 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數（2026 年第 2 季）
- 118,277
- 市值
- $142.3 萬
- 佔組合 %
- 0.3%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 118,277 | $142.3 萬 | 0.3% | −7,804−6.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 126,081 | $152.1 萬 | 0.3% | +3,413+2.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 122,668 | $158.2 萬 | 0.3% | +5,855+5.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 116,813 | $168.7 萬 | 0.3% | +5,216+4.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 111,597 | $155.2 萬 | 0.3% | +1,285+1.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 110,312 | $159.5 萬 | 0.4% | +7,944+7.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 102,368 | $147.1 萬 | 0.3% | +1,632+1.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 100,736 | $145.0 萬 | 0.3% | +12,519+14.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 88,217 | $126.2 萬 | 0.3% | +6,685+8.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 81,532 | $121.2 萬 | 0.3% | +22,247+37.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 59,285 | $78.5 萬 | 0.2% | +27,023+83.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 32,262 | $42.2 萬 | 0.1% | −500−1.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 32,762 | $45.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 32,762 | $40.9 萬 | 0.1% | −400−1.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 33,162 | $39.8 萬 | 0.1% | −2,667−7.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 35,829 | $42.1 萬 | 0.2% | −385−1.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 36,214 | $45.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 36,214 | $55.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 36,214 | $59.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 36,214 | $66.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 36,214 | $71.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 36,214 | $66.2 萬 | 0.2% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始，所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。