True Capital Management
- SEC CIK
- 0001697333
- 最新申報
- 2023/5/2
True Capital Management 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/5/2 申報）：129 檔多頭部位、總值 $1.46 億，前十大持股佔 40.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 8.6%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$315.7 萬
- 加碼
- 65 檔
- 估計 +$492.2 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$285.5 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$47.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.48 個百分點2.8% → 2.3%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−0.40 個百分點2.2% → 1.8%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−0.34 個百分點5.2% → 4.9%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605−0.26 個百分點1.1% → 0.9%
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.46 億
- 較上季 +$2,296 萬 (+18.7%)
- 持股檔數
- 129
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 40.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.46 億（2023 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 129 | $1.46 億 | AAPLPLTRVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 121 | $1.23 億 | AAPLVanguard Dividend Appreciation ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |