SJA Financial Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001697024
- 最新申報
- 2026/8/12
SJA Financial Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：43 檔多頭部位、總值 $1.64 億，前十大持股佔 71.1%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 15.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$73.6 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$67.4 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$203.9 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84215.4%$2,516 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.5%$1,717 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873097.2%$1,187 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874087.1%$1,169 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378357.0%$1,152 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 38 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF15.4%
- iShares Core S&P 500 ETF10.5%
- iShares S&P 500 Growth ETF7.2%
- iShares S&P 500 Value ETF7.1%
- Vanguard Total Bond Market ETF7.0%
- 其他 38 檔52.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$39.3 萬減碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$32.4 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$29.7 萬減碼
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606−$23.7 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$14.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.36 個百分點7.5% → 7.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.11 個百分點4.3% → 4.2%
- iShares Tr464287739−0.07 個百分點1.4% → 1.3%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−0.03 個百分點0.7% → 0.7%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705−0.02 個百分點4.0% → 4.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.64 億
- 較上季 +$1,733 萬 (+11.8%)
- 持股檔數
- 43
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 71.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.64 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 43 | $1.64 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 40 | $1.46 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 41 | $1.49 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 41 | $1.48 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 40 | $1.47 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 39 | $1.34 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 41 | $1.40 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/25 | 42 | $1.48 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 40 | $1.37 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 40 | $1.37 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 39 | $1.30 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 36 | $1.08 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 40 | $1.17 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 41 | $1.15 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 43 | $1.11 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/2/14 | 39 | $9,981 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 39 | $1.07 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 49 | $1.35 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/16 | 48 | $1.40 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 46 | $1.29 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 47 | $1.33 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 44 | $1.29 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | – | SEC |