Worth Venture Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001696778
- 最新申報
- 2026/8/10
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 44
- 較 2024 年第 1 季 −4
- 總值
- $1,278 萬
- 較 2024 年第 1 季 −$154.9 萬 (−10.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 9,100 | $133.0 萬 | 10.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WEAVWeave Communications, Inc. | Stock | 143,713 | $129.6 萬 | 10.1% | +73,459+104.6% | 加碼 | 歷史 |
| ITIIteris, Inc. | COM | 188,327 | $81.5 萬 | 6.4% | +12,289+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 29,100 | $81.4 萬 | 6.4% | +29,100 | 新進 | 歷史 |
| RDCMRadcom Ltd | SHS NEW | 77,163 | $72.1 萬 | 5.6% | +18,072+30.6% | 加碼 | 歷史 |
| SSTISoundthinking, Inc. | COM | 48,667 | $59.3 萬 | 4.6% | +1,683+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| VKTXViking Therapeutics, Inc. | COM | 10,100 | $53.5 萬 | 4.2% | +10,100 | 新進 | 歷史 |
| CTOCTO Realty Growth, Inc. | COM | 30,302 | $52.9 萬 | 4.1% | +2,000+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| WSRWhitestone REIT | COM | 28,750 | $38.3 萬 | 3.0% | +1,400+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| EQCEQC Liquidating Trust | COM SH BEN INT | 18,053 | $35.0 萬 | 2.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EPREpr Properties | COM SH BEN INT | 7,550 | $31.7 萬 | 2.5% | +200+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| PLYMPlymouth Industrial REIT, Inc. | COM | 14,600 | $31.2 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MLMoneylion Inc. | COMM STK | 3,887 | $28.6 萬 | 2.2% | +3,887 | 新進 | 歷史 |
| SEZLSezzle Inc. | COM | 3,058 | $27.0 萬 | 2.1% | +3,058 | 新進 | 歷史 |
| KRGKite Realty Group Trust | COM NEW | 11,500 | $25.7 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALCOAlico, Inc. | COM | 9,838 | $25.5 萬 | 2.0% | +1,500+18.0% | 加碼 | 歷史 |
| ADCAgree Realty Corp | COM | 4,050 | $25.1 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 1,650 | $25.0 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AIOTPowerfleet, Inc. | COM | 54,643 | $25.0 萬 | 2.0% | −1,601−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| SRGSeritage Growth Properties | CL A | 53,000 | $24.8 萬 | 1.9% | +53,000 | 新進 | 歷史 |
| ZETAZeta Global Holdings Corp. | CL A | 13,597 | $24.0 萬 | 1.9% | +13,597 | 新進 | 歷史 |
| BDNBrandywine Realty Trust | SH BEN INT NEW | 53,000 | $23.7 萬 | 1.9% | +3,000+6.0% | 加碼 | 歷史 |
| NSANational Storage Affiliates Trust | COM SHS BEN IN | 5,700 | $23.5 萬 | 1.8% | −1,200−17.4% | 減碼 | 歷史 |
| PLYAPlaya Hotels & Resorts N.V. | SHS | 23,100 | $19.4 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGYPagaya Technologies Ltd. | CL A NEW | 13,478 | $17.2 萬 | 1.3% | +1,625+13.7% | 加碼 | 歷史 |
| OPRAOpera Ltd | SPONSORED ADS | 11,300 | $15.9 萬 | 1.2% | +950+9.2% | 加碼 | 歷史 |
| MGNIMagnite, Inc. | COM | 11,890 | $15.8 萬 | 1.2% | +11,890 | 新進 | 歷史 |
| YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. | SPONSORED ADS | 17,212 | $13.8 萬 | 1.1% | +17,212 | 新進 | 歷史 |
| WULFTerawulf Inc. | COM | 29,156 | $13.0 萬 | 1.0% | +5,031+20.9% | 加碼 | 歷史 |
| MAMAMama's Creations, Inc. | COM | 18,256 | $12.3 萬 | 1.0% | +2,500+15.9% | 加碼 | 歷史 |
| RBBNRibbon Communications Inc. | COM | 37,338 | $12.3 萬 | 1.0% | +7,600+25.6% | 加碼 | 歷史 |
| TERNTerns Pharmaceuticals, Inc. | COM | 17,470 | $11.9 萬 | 0.9% | +17,470 | 新進 | 歷史 |
| BTBTBit Digital, Inc | SHS | 29,279 | $9.31 萬 | 0.7% | +9,805+50.3% | 加碼 | 歷史 |
| MQMarqeta, Inc. | CLASS A COM | 14,735 | $8.07 萬 | 0.6% | −642−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| CRNTCeragon Networks Ltd | Stock | 27,957 | $6.99 萬 | 0.5% | −18,639−40.0% | 減碼 | 歷史 |
| BLZEBackblaze, Inc. | COM CL A | 10,871 | $6.70 萬 | 0.5% | +10,871 | 新進 | 歷史 |
| ADTNADTRAN Holdings, Inc. | COM | 12,375 | $6.51 萬 | 0.5% | +12,375 | 新進 | 歷史 |
| DNNDenison Mines Corp. | COM | 32,375 | $6.44 萬 | 0.5% | +7,375+29.5% | 加碼 | 歷史 |
| NOKNokia Corp | SPONSORED ADR | 16,750 | $6.33 萬 | 0.5% | +16,750 | 新進 | 歷史 |
| NVTSNavitas Semiconductor Corp | COM | 12,500 | $4.91 萬 | 0.4% | +12,500 | 新進 | 歷史 |
| AXTIAxt Inc | COM | 11,875 | $4.01 萬 | 0.3% | +11,875 | 新進 | 歷史 |
| LTRXLantronix Inc | COM NEW | 10,207 | $3.62 萬 | 0.3% | −10,207−50.0% | 減碼 | 歷史 |
| STIMNeuronetics, Inc. | COM | 15,823 | $2.85 萬 | 0.2% | −1,055−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| CTVInnovid Corp. | COMMON STOCK | 14,872 | $2.75 萬 | 0.2% | −29,953−66.8% | 減碼 | 歷史 |
選擇權（12 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc02043Q907 | CALL | – | $25.9 萬 |
| Sage Therapeutics Inc78667J908 | CALL | – | $12.2 萬 |
| Uniqure NVN90064901 | CALL | – | $10.0 萬 |
| Viking Therapeutics Inc92686J906 | CALL | – | $6.45 萬 |
| SPDR Ser Tr78464A950 | PUT | $4.05 萬 | – |
| Alector Inc014442907 | CALL | – | $3.61 萬 |
| Viking Therapeutics Inc92686J956 | PUT | $3.38 萬 | – |
| Select Sector SPDR Tr81369Y959 | COMM | $2.65 萬 | – |
| Pfizer Inc717081903 | CALL | – | $1.71 萬 |
| Pfizer Inc717081953 | PUT | $5,289 | – |
| Compass Pathways PLC20451W901 | CALL | – | $2,088 |
| Insmed Inc457669957 | PUT | $358 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（18 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIPArteris, Inc. | COM | 138,591 | $101.4 萬 | 7.1% | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 15,500 | $90.8 萬 | 6.3% | – |
| APLSApellis Pharmaceuticals, Inc. | COM | 7,700 | $45.3 萬 | 3.2% | 歷史 |
| INSMINSMED Inc | COM PAR $.01 | 15,400 | $41.8 萬 | 2.9% | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 3,000 | $38.5 萬 | 2.7% | 歷史 |
| EGANEGAIN Corp | COM NEW | 57,412 | $37.0 萬 | 2.6% | 歷史 |
| ITCIIntra-Cellular Therapies, Inc. | COM | 3,300 | $22.8 萬 | 1.6% | 歷史 |
| BCRXBiocryst Pharmaceuticals Inc | COM | 39,000 | $19.8 萬 | 1.4% | 歷史 |
| QUREuniQure N.V. | SHS | 34,300 | $17.8 萬 | 1.2% | 歷史 |
| GEOGeo Group Inc | COM | 10,590 | $15.0 萬 | 1.0% | 歷史 |
| NOTVInotiv, Inc. | COM | 13,561 | $14.8 萬 | 1.0% | 歷史 |
| FENCFennec Pharmaceuticals Inc. | COM | 10,327 | $11.5 萬 | 0.8% | 歷史 |
| INFNInfinera Corp | COM | 17,758 | $10.7 萬 | 0.7% | 歷史 |
| AUGXAugmedix, Inc. | COM | 13,632 | $5.58 萬 | 0.4% | 歷史 |
| TLSTelos Corp | COM | 12,500 | $5.20 萬 | 0.4% | 歷史 |
| KOREKORE Group Holdings, Inc. | Common | 47,102 | $3.71 萬 | 0.3% | 歷史 |
| TELATELA Bio, Inc. | COM | 3,860 | $2.19 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SCPHscPharmaceuticals Inc. | COM | 2,283 | $1.15 萬 | 0.1% | 歷史 |