Shepherd Financial Partners LLC
- SEC CIK
- 0001696628
- 最新申報
- 2026/8/10
Shepherd Financial Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：256 檔多頭部位、總值 $12.2 億，前十大持股佔 43.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$4,150 萬
- 加碼
- 90 檔
- 估計 +$6,958 萬
- 減碼
- 113 檔
- 估計 −$8,530 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$722.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872007.0%$8,572 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- SPDR Series Trust78464A8055.7%$6,949 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.8%$5,877 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8424.2%$5,162 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 251 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF7.0%
- SPY6.2%
- SPDR Series Trust5.7%
- BlackRock ETF Trust4.8%
- iShares Core MSCI Eafe ETF4.2%
- 其他 251 檔71.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$3,493 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$1,771 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C855+$1,253 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537+$568.0 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$434.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.84 個百分點4.2% → 7.0%
- BlackRock ETF Trust09290C665+1.46 個百分點0.0% → 1.5%
- BlackRock ETF Trust09290C855+1.03 個百分點0.0% → 1.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537+0.36 個百分點0.9% → 1.3%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.24 個百分點4.6% → 4.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$1,787 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A664−$1,179 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$978.6 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$691.4 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C806−$531.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.49 個百分點2.3% → 0.8%
- SPDR Series Trust78464A664−1.31 個百分點2.5% → 1.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−1.07 個百分點3.8% → 2.8%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.80 個百分點5.0% → 4.2%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.47 個百分點3.6% → 3.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.2 億
- 較上季 +$1.63 億 (+15.4%)
- 持股檔數
- 256
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 43.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 256 | $12.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYSPDR Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 240 | $10.5 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 246 | $10.8 億 | SPYSPDR Series TrustBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 243 | $10.5 億 | SPYSPDR Series TrustBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 240 | $9.46 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 230 | $8.53 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 220 | $8.36 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 216 | $8.31 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 214 | $7.75 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 215 | $7.64 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 210 | $7.03 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 188 | $6.37 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 186 | $6.45 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 179 | $5.98 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 169 | $5.53 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 165 | $5.13 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 161 | $5.14 億 | SPYSPDR Series TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 158 | $5.60 億 | SPYSPDR Series TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 152 | $5.76 億 | SPYSPDR Series TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 149 | $5.18 億 | SPYSPDR Series TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 146 | $5.26 億 | SPYSPDR Series TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 141 | $4.52 億 | SPYSPDR Series TrustVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |