Omnia Family Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001696136
- 最新申報
- 2026/7/9
Omnia Family Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：103 檔多頭部位、總值 $3.73 億，前十大持股佔 78.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 31.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$1,528 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$2,036 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$525.0 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$100.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876931.3%$1.17 億
- iShares Tr46436E71818.8%$7,007 萬
- GLDSPDR Gold Trust
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.5%$2,059 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8423.7%$1,392 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 98 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF31.3%
- iShares Tr18.8%
- GLD6.2%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF5.5%
- iShares Core MSCI Eafe ETF3.7%
- 其他 98 檔34.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.73 億
- 較上季 +$5,580 萬 (+17.6%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 78.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.73 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 103 | $3.73 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrGLD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 90 | $3.17 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrGLD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 102 | $3.39 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrGLD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 101 | $3.08 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 102 | $2.76 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 91 | $2.39 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/27修正 | 79 | $2.42 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 79 | $2.33 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 78 | $2.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrGLD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 74 | $2.13 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrGLD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 64 | $1.95 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 65 | $1.61 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 65 | $1.47 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 65 | $1.30 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFIAU | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 70 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 61 | $1.22 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 64 | $1.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 69 | $1.51 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFGLD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 75 | $1.64 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFGLD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 69 | $1.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFGLD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 67 | $1.56 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFCambria ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 66 | $1.35 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFCambria ETF Tr | – | SEC |