Jentner Corp
- SEC CIK
- 0001695908
- 最新申報
- 2025/7/16
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2021 年第 4 季 0
- 總值
- $1.38 億
- 較 2021 年第 4 季 −$1,392 萬 (−9.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 670,251 | $5,221 萬 | 37.8% | −11,066−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 150,486 | $4,328 萬 | 31.4% | +2,645+1.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 87,761 | $2,178 萬 | 15.8% | +6,255+7.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 26,516 | $189.3 萬 | 1.4% | −853−3.1% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 42,278 | $155.2 萬 | 1.1% | −1,311−3.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 7,679 | $135.1 萬 | 1.0% | −493−6.0% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 11,512 | $95.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 12,438 | $93.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,165 | $90.2 萬 | 0.7% | −177−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,979 | $89.8 萬 | 0.7% | +10+0.5% | 加碼 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 32,093 | $89.1 萬 | 0.6% | +1,500+4.9% | 加碼 | – |
| SYBTStock Yards Bancorp, Inc. | COM | 15,435 | $81.7 萬 | 0.6% | +15,435 | 新進 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,241 | $80.1 萬 | 0.6% | +19+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288869 | MICRO-CAP ETF | 5,918 | $76.3 萬 | 0.6% | +476+8.7% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 14,900 | $70.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 14,485 | $69.6 萬 | 0.5% | +2,428+20.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 27,258 | $67.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 13,034 | $61.7 萬 | 0.4% | −832−6.0% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 11,622 | $60.9 萬 | 0.4% | +999+9.4% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 2,028 | $56.3 萬 | 0.4% | −145−6.7% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,817 | $56.0 萬 | 0.4% | −112−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 3,349 | $51.2 萬 | 0.4% | +210+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,353 | $47.7 萬 | 0.3% | +1,353 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 2,448 | $40.6 萬 | 0.3% | −132−5.1% | 減碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 7,622 | $38.8 萬 | 0.3% | +1,158+17.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 4,895 | $38.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,184 | $31.8 萬 | 0.2% | +4+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 2,500 | $30.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,605 | $28.4 萬 | 0.2% | +5+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 3,341 | $28.0 萬 | 0.2% | +120+3.7% | 加碼 | – |
| SMMFSummit Financial Group, Inc. | COM | 10,204 | $26.1 萬 | 0.2% | +10,204 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 2,388 | $25.9 萬 | 0.2% | +504+26.8% | 加碼 | – |
| ORealty Income Corp | REIT | 3,299 | $22.9 萬 | 0.2% | +3,299 | 新進 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,096 | $22.8 萬 | 0.2% | +20+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 506 | $21.0 萬 | 0.2% | +17+3.5% | 加碼 | – |
2021 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 65,053 | $309.1 萬 | 2.0% | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 68,969 | $226.4 萬 | 1.5% | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 16,709 | $100.2 萬 | 0.7% | – |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 1,000 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |