Mascoma Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001695664
- 最新申報
- 2026/7/24
Mascoma Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：609 檔多頭部位、總值 $5.39 億，前十大持股佔 64.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.9%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 123 檔
- 估計 +$60.8 萬
- 加碼
- 126 檔
- 估計 +$1,934 萬
- 減碼
- 89 檔
- 估計 −$325.6 萬
- 清倉
- 29 檔
- 估計 −$81.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.9%$9,131 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872269.9%$5,341 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.7%$4,137 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883096.8%$3,648 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6705.2%$2,818 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$322.1 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$258.0 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$256.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$182.5 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$162.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.93 個百分點16.0% → 16.9%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+0.28 個百分點2.9% → 3.2%
- Fidelity Covington Trust316092113+0.25 個百分點3.1% → 3.4%
- iShares Tr464288570+0.20 個百分點1.8% → 2.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.15 個百分點1.8% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Fidelity High Dividend ETF316092840−$35.5 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$26.2 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$26.0 萬減碼
- OUNZVanEck Merk Gold ETF
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$17.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.39 億
- 較上季 +$5,551 萬 (+11.5%)
- 持股檔數
- 609
- 較上季 +94
- 前十大集中度
- 64.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.39 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 609 | $5.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 515 | $4.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 495 | $4.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 457 | $4.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 465 | $4.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 496 | $4.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 514 | $3.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 456 | $4.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 492 | $3.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 452 | $3.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 467 | $3.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 503 | $3.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 482 | $3.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 597 | $3.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24修正 | 625 | $3.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 615 | $2.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 620 | $2.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 590 | $3.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 533 | $2.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/6 | 474 | $2.58 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/6 | 102 | $2.34 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 473 | $2.32 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |