Mascoma Wealth Management LLC

SEC CIK: 0001695664
最新申報: 2026/7/24

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2025 年第 1 季持倉

持倉截至 2025/3/31，2025/4/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。

持股檔數: 496; 較 2024 年第 4 季 −18
總值: $4.01 億; 較 2024 年第 4 季 +$321.0 萬 (+0.8%)
申報日: 2025/4/24; SEC

Mascoma Wealth Management LLC 在 2025 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	113,209	$6,361 萬	15.8%	+9,723+9.4%	加碼	–
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226	ETF	474,928	$4,698 萬	11.7%	+31,299+7.1%	加碼	–
Fidelity Merrimack STR Tr316188309	TOTAL BD ETF	711,867	$3,250 萬	8.1%	+58,665+9.0%	加碼	–
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	525,715	$2,672 萬	6.7%	−118,334−18.4%	減碼	–
JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837	ETF	415,706	$2,105 萬	5.2%	+6,114+1.5%	加碼	–
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679	ETF	182,375	$2,015 萬	5.0%	+2,125+1.2%	加碼	–
iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671	ETF	150,312	$1,910 萬	4.8%	−25,057−14.3%	減碼	–
J P Morgan Exchange Traded F46641Q670	CORE PLUS BD ETF	348,331	$1,639 萬	4.1%	+20,405+6.2%	加碼	–
Fidelity Covington Trust316092113	ENHANCED LARGE	344,651	$1,075 萬	2.7%	+344,651	新進	–
J P Morgan Exchange Traded F46641Q134	INTRNL RES EQT	152,972	$974.7 萬	2.4%	+152,972	新進	–
iShares Tr46436E718	0-3 MTH TREASURY	84,938	$855.1 萬	2.1%	−6,688−7.3%	減碼	–
iShares Tr464288570	ESG MSCI KLD ETF	82,706	$847.0 萬	2.1%	−16,399−16.5%	減碼	–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	134,895	$787.1 萬	2.0%	+14,362+11.9%	加碼	–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	69,349	$725.2 萬	1.8%	+8,946+14.8%	加碼	–
Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844	ETF	37,313	$723.8 萬	1.8%	−15,891−29.9%	減碼	–
iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549	ETF	143,121	$679.5 萬	1.7%	−19,501−12.0%	減碼	–
iShares Tr46435G516	ESG AW MSCI EAFE	59,674	$487.5 萬	1.2%	−13,843−18.8%	減碼	–
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396	ETF	23,779	$480.6 萬	1.2%	+23,779	新進	–
AAPLApple Inc.	Stock	21,049	$467.6 萬	1.2%	−1,454−6.5%	減碼	歷史
SPDR Index Shs FDS78463X509	ST PORT MARK ETF	111,166	$437.7 萬	1.1%	+7,214+6.9%	加碼	–
iShares Tr46435G425	ESG AWR MSCI USA	28,684	$349.7 萬	0.9%	+26,617+1,287.7%	加碼	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	8,953	$336.1 萬	0.8%	+470+5.5%	加碼	歷史
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697	ETF	29,400	$275.4 萬	0.7%	−2,265−7.2%	減碼	–
Fidelity High Dividend ETF316092840	ETF	50,655	$251.2 萬	0.6%	−259,969−83.7%	減碼	–
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474	ETF	80,019	$240.9 萬	0.6%	−781−1.0%	減碼	–
Nushares ETF Tr67092P300	NUVEEN ESG LRGVL	58,664	$237.5 萬	0.6%	−13,926−19.2%	減碼	–
Nushares ETF Tr67092P201	NUVEEN ESG LRGCP	27,041	$211.7 萬	0.5%	−4,237−13.5%	減碼	–
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	3,977	$204.4 萬	0.5%	−261−6.2%	減碼	–
iShares Tr464287457	1 3 YR TREAS BD	23,272	$192.5 萬	0.5%	00.0%	不變	–
HWMHowmet Aerospace Inc.	Stock	10,000	$129.7 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	2,335	$124.4 萬	0.3%	+50+2.2%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33733B100	WTR ETF	12,298	$123.9 萬	0.3%	−5,535−31.0%	減碼	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	6,432	$122.4 萬	0.3%	−344−5.1%	減碼	歷史
iShares Russell 1000 Value ETF464287598	ETF	6,330	$119.1 萬	0.3%	−1,243−16.4%	減碼	–
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	2,458	$115.3 萬	0.3%	−269−9.9%	減碼	–
iShares Tr46435U663	ESG AWARE MSCI	27,020	$103.8 萬	0.3%	−1,007−3.6%	減碼	–
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	940	$88.9 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
iShares Select Dividend ETF464287168	ETF	6,409	$86.1 萬	0.2%	−4,486−41.2%	減碼	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	3,291	$85.1 萬	0.2%	−119−3.5%	減碼	–
iShares Inc46434G863	ESG AWR MSCI EM	21,505	$75.2 萬	0.2%	−2,292−9.6%	減碼	–
J P Morgan Exchange Traded F46641Q332	EQUITY PREMIUM	12,983	$74.2 萬	0.2%	+696+5.7%	加碼	–
iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689	ETF	9,230	$71.9 萬	0.2%	00.0%	不變	–
Fidelity MSCI Utilities Index ETF316092865	ETF	13,397	$68.3 萬	0.2%	+3,804+39.7%	加碼	–
VZVerizon Communications Inc	Stock	14,835	$67.3 萬	0.2%	−1,027−6.5%	減碼	歷史
NVDANVIDIA Corp	Stock	6,069	$65.8 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	4,094	$63.3 萬	0.2%	−830−16.9%	減碼	歷史
Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600	ETF	9,034	$61.7 萬	0.2%	−542−5.7%	減碼	–
TMOThermo Fisher Scientific Inc.	Stock	1,236	$61.5 萬	0.2%	+200+19.3%	加碼	歷史
LLYEli Lilly & Co	Stock	714	$58.9 萬	0.1%	−25−3.4%	減碼	歷史
VVisa Inc.	Stock	1,603	$56.2 萬	0.1%	−94−5.5%	減碼	歷史
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	2,273	$55.8 萬	0.1%	−7−0.3%	減碼	歷史
iShares Tr46434V878	ULTRA SHORT DUR	10,949	$55.5 萬	0.1%	+235+2.2%	加碼	–
iShares Core S&P US Value ETF464287663	ETF	5,843	$53.9 萬	0.1%	−1,852−24.1%	減碼	–
iShares MSCI Eafe ETF464287465	ETF	6,264	$51.2 萬	0.1%	00.0%	不變	–
iShares U.S. Medical Devices ETF464288810	ETF	8,442	$50.8 萬	0.1%	−490−5.5%	減碼	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	875	$50.4 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	2,463	$49.1 萬	0.1%	00.0%	不變	–
ADPAutomatic Data Processing Inc	Stock	1,599	$48.9 萬	0.1%	−83−4.9%	減碼	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537	NATL AMT MUNI	20,667	$47.6 萬	0.1%	+20+0.1%	加碼	–
iShares Core Dividend Growth ETF46434V621	ETF	7,159	$44.2 萬	0.1%	−5,252−42.3%	減碼	–
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751	ETF	1,956	$43.4 萬	0.1%	+127+6.9%	加碼	–
RTXRTX Corp	Stock	3,154	$41.8 萬	0.1%	−161−4.9%	減碼	歷史
CWSTCasella Waste Systems Inc	CL A	3,440	$38.4 萬	0.1%	+1,840+115.0%	加碼	歷史
PGProcter & Gamble Co	Stock	2,125	$36.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Fidelity Covington Trust316092832	DIVID ETF RISI	7,149	$35.7 萬	0.1%	−543−7.1%	減碼	–
Ssga Active ETF Tr78467V608	ST STR BL LN ETF	8,630	$35.5 萬	0.1%	−646−7.0%	減碼	–
iShares Tr46435G326	CORE MSCI INTL	5,044	$34.7 萬	0.1%	+172+3.5%	加碼	–
HDHome Depot, Inc.	Stock	929	$34.1 萬	0.1%	−27−2.8%	減碼	歷史
GOOGAlphabet Inc.	Stock	2,170	$33.9 萬	0.1%	−500−18.7%	減碼	歷史
UNHUnitedHealth Group Inc	Stock	639	$33.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
PEPPepsiCo Inc	Stock	2,232	$33.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
PIMCO ETF Tr72201R643	ENHANCD SHORT	3,355	$33.1 萬	0.1%	−685−17.0%	減碼	–
iShares Ibonds 2025 Term High Yield & Income ETF46435U168	ETF	13,932	$32.4 萬	0.1%	00.0%	不變	–
LRCXLam Research Corp	Stock	4,190	$30.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
CVXChevron Corp	Stock	1,797	$30.1 萬	0.1%	−61−3.3%	減碼	歷史
AMGNAmgen Inc	Stock	880	$27.4 萬	0.1%	−100−10.2%	減碼	歷史
Vanguard Mun BD FDS922907746	TAX EXEMPT BD	5,505	$27.3 萬	0.1%	00.0%	不變	–
iShares Tr46435G243	ESG AWRE 1 5 YR	10,645	$26.6 萬	0.1%	−1,803−14.5%	減碼	–
KOCoca Cola Co	Stock	3,671	$26.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr46436E841	IBONDS 27 TRM TS	11,484	$25.7 萬	0.1%	00.0%	不變	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V597	RAFI US 1500	6,800	$25.7 萬	0.1%	00.0%	不變	–
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	456	$25.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	1,504	$24.9 萬	0.1%	−137−8.3%	減碼	歷史
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506	ETF	2,628	$24.6 萬	0.1%	−518−16.5%	減碼	–
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	2,619	$24.3 萬	0.1%	00.0%	不變	–
GWWW.W. Grainger, Inc.	Stock	244	$24.1 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
AVGOBroadcom Inc.	Stock	1,424	$23.8 萬	0.1%	−180−11.2%	減碼	歷史
iShares Tr46436E858	IBONDS 26 TRM TS	9,988	$22.9 萬	0.1%	−3,919−28.2%	減碼	–
MCDMcDonalds Corp	Stock	695	$21.7 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631	ETF	1,350	$21.7 萬	0.1%	−170−11.2%	減碼	–
iShares Inc464286525	MSCI GBL MIN VOL	1,860	$21.6 萬	0.1%	00.0%	不變	–
iShares Tr464288646	ISHS 1-5YR INVS	4,052	$21.2 萬	0.1%	−993−19.7%	減碼	–
iShares Tr46436E866	IBONDS 25 TRM TS	9,077	$21.2 萬	0.1%	−4,321−32.3%	減碼	–
IBMInternational Business Machines Corp	Stock	831	$20.7 萬	0.1%	−96−10.4%	減碼	歷史
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842	ETF	2,615	$19.8 萬	<0.1%	+48+1.9%	加碼	–
TSLATesla, Inc.	Stock	703	$18.2 萬	<0.1%	−50−6.6%	減碼	歷史
iShares Tr464289859	CORE 80 20 ETF	2,311	$17.7 萬	<0.1%	−1,190−34.0%	減碼	–
iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339	ETF	1,009	$17.2 萬	<0.1%	−97−8.8%	減碼	–
AXPAmerican Express Co	Stock	621	$16.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ABBVAbbVie Inc.	Stock	797	$16.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史

2024 年第 4 季之後清倉（50 檔）

2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Mascoma Wealth Management LLC 在 2024 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2024 年第 4 季股數	2024 年第 4 季市值	2024 年第 4 季佔組合 %	紀錄
CMECME Group Inc.	COM	425	$9.87 萬	<0.1%	歷史
FERGFerguson Enterprises Inc.	COMMON STOCK NEW	350	$6.08 萬	<0.1%	歷史
AOSSmith A O Corp	COM	830	$5.66 萬	<0.1%	歷史
NDSNNordson Corp	COM	259	$5.42 萬	<0.1%	歷史
STESTERIS plc	SHS USD	260	$5.34 萬	<0.1%	歷史
iShares MSCI India ETF46429B598	ETF	891	$4.69 萬	<0.1%	–
IEXIdex Corp	COM	218	$4.56 萬	<0.1%	歷史
First Tr Exchange Traded FD33741X102	SMID RISNG ETF	859	$3.08 萬	<0.1%	–
NXSTNexstar Media Group, Inc.	COMMON STOCK	165	$2.61 萬	<0.1%	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362	S&P500 HDL VOL	451	$2.18 萬	<0.1%	–
LINLinde PLC	Stock	45	$1.88 萬	<0.1%	歷史
Alps ETF Tr00162Q452	ALERIAN MLP	315	$1.52 萬	<0.1%	–
GLDSPDR Gold Trust	ETF	61	$1.48 萬	<0.1%	歷史
MDVModiv Industrial, Inc.	COM STK CL C	937	$1.39 萬	<0.1%	歷史
MUIBlackRock Municipal Credit Alpha Portfolio, Inc.	COM	1,128	$1.37 萬	<0.1%	歷史
EFXEquifax Inc	COM	45	$1.15 萬	<0.1%	歷史
ALLAllstate Corp	Stock	52	$1.00 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr464288414	NATIONAL MUN ETF	91	$9,696	<0.1%	–
MDLZMondelez International, Inc.	Stock	144	$8,601	<0.1%	歷史
VALEVale S.A.	SPONSORED ADS	827	$7,335	<0.1%	歷史
ProShares Tr74349Y753	SHOR S&P 500 NEW	141	$5,976	<0.1%	–
MELIMercadolibre Inc	COM	3	$5,101	<0.1%	歷史
EIXEdison International	Stock	63	$5,030	<0.1%	歷史
AEEAmeren Corp	COM	54	$4,814	<0.1%	歷史
ASGIabrdn Global Infrastructure Income Fund	COM SHS BEN INT	268	$4,698	<0.1%	歷史
XPOXPO, Inc.	COM	35	$4,590	<0.1%	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E644	INTL BUYBACK	100	$3,971	<0.1%	–
SPDR Index Shs FDS78463X772	ST S&P INTL ETF	110	$3,846	<0.1%	–
First Tr Exchange Trad FD VI33739H101	FST TR GLB FD	140	$3,350	<0.1%	–
ARCBArcbest Corp	COM	33	$3,080	<0.1%	歷史
MDTMedtronic plc	Stock	37	$2,956	<0.1%	歷史
Vanguard Real Estate ETF922908553	ETF	33	$2,940	<0.1%	–
BCXBlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	SHS	341	$2,912	<0.1%	歷史
iShares Tr464288877	EAFE VALUE ETF	52	$2,728	<0.1%	–
VRTVertiv Holdings Co	COM CL A	21	$2,386	<0.1%	歷史
SMARSmartsheet Inc	COM CL A	40	$2,241	<0.1%	歷史
BBDBank Bradesco	SP ADR PFD NEW	1,160	$2,216	<0.1%	歷史
DINOHF Sinclair Corp	COM	61	$2,138	<0.1%	歷史
PEGPublic Service Enterprise Group Inc	COM	22	$1,859	<0.1%	歷史
ORIOld Republic International Corp	COM	50	$1,810	<0.1%	歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512	ETF	11	$1,779	<0.1%	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538	ETF	7	$1,776	<0.1%	–
QFINQfin Holdings, Inc.	AMERICAN DEP	40	$1,535	<0.1%	歷史
SNOWSnowflake Inc.	Stock	8	$1,235	<0.1%	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611	ETF	6	$1,189	<0.1%	–
DDDuPont de Nemours, Inc.	COM	14	$1,068	<0.1%	歷史
WDCWestern Digital Corp	COM	13	$775	<0.1%	歷史
SPDR Series Trust78464A607	ST STR DOW REIT	5	$494	<0.1%	–
OGNOrganon & Co.	Stock	31	$463	<0.1%	歷史
CTVACorteva, Inc.	Stock	8	$456	<0.1%	歷史