Northwest Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001695344
- 最新申報
- 2026/7/13
Northwest Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：265 檔多頭部位、總值 $7.58 億，前十大持股佔 49.6%，最大持股是 Vanguard Scottsdale FDS，佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 40 檔
- 估計 +$1,153 萬
- 加碼
- 80 檔
- 估計 +$3,149 萬
- 減碼
- 114 檔
- 估計 −$1,014 萬
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$685.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7069.2%$6,960 萬
- iShares Tr4642871508.8%$6,634 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7087.9%$5,981 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8644.0%$3,057 萬
- Vanguard Malvern FDS9220208054.0%$3,010 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$830.0 萬加碼
- iShares Tr464287150+$432.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$407.1 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$264.1 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$194.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.58 億
- 較上季 +$9,279 萬 (+13.9%)
- 持股檔數
- 265
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 49.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.58 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 265 | $7.58 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 252 | $6.65 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 246 | $6.36 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 219 | $6.07 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 205 | $5.53 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 187 | $5.02 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 167 | $4.72 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 166 | $4.29 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 168 | $3.86 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 171 | $3.65 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 161 | $3.32 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 149 | $2.78 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 150 | $2.76 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 155 | $2.62 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 140 | $2.34 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 137 | $2.26 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 145 | $2.31 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 133 | $2.04 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 124 | $2.15 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 115 | $1.91 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 128 | $1.89 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 109 | $1.59 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFiShares Tr | – | SEC |