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Livermore
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Harvest Group Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001694461
最新申報
2023/4/28

Harvest Group Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/4/28 申報）：190 檔多頭部位、總值 $1.61 億，前十大持股佔 54.6%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，佔 8.5%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2023 年第 1 季發生什麼

跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
15 檔
估計 +$442.1 萬
加碼
45 檔
估計 +$1,624 萬
減碼
69 檔
估計 −$1,784 萬
清倉
17 檔
估計 −$29.4 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    8.5%$1,366 萬
  2. Schwab Strategic Tr808524862
    6.1%$977.3 萬
  3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    5.8%$934.7 萬
  4. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    5.7%$917.4 萬
  5. Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854
    5.3%$856.3 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 185 檔，佔組合總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF8.5%
  2. Schwab Strategic Tr6.1%
  3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF5.8%
  4. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF5.7%
  5. Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF5.3%
  6. 其他 185 檔68.6%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Tr464287622
    +$426.2 萬新進
  2. Pacer FDS Tr69374H709
    +$336.0 萬加碼
  3. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +$252.8 萬加碼
  4. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    +$207.6 萬加碼
  5. Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854
    +$165.0 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Tr464287622
    +2.65 個百分點0.0% → 2.6%
  2. Pacer FDS Tr69374H709
    +2.09 個百分點0.5% → 2.6%
  3. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +1.98 個百分點3.7% → 5.7%
  4. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    +1.20 個百分點2.9% → 4.1%
  5. Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854
    +0.89 個百分點4.4% → 5.3%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Fidelity MSCI Utilities Index ETF316092865
    −$395.4 萬減碼
  2. Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881
    −$367.8 萬減碼
  3. Schwab Strategic Tr808524862
    −$338.9 萬減碼
  4. iShares Tr464288588
    −$194.6 萬減碼
  5. ARK Innovation ETF00214Q104
    −$172.4 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Fidelity MSCI Utilities Index ETF316092865
    −2.65 個百分點2.6% → <0.1%
  2. Schwab Strategic Tr808524862
    −2.47 個百分點8.5% → 6.1%
  3. Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881
    −2.38 個百分點2.5% → 0.1%
  4. iShares Tr464288588
    −1.41 個百分點5.9% → 4.5%
  5. ARK Innovation ETF00214Q104
    −0.86 個百分點1.0% → 0.1%

指標

2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.61 億
較上季 +$863.7 萬 (+5.7%)
持股檔數
190
較上季 −2
前十大集中度
54.6%
前 10 大佔總值
週轉率
11.6%
2023 年第 1 季，單季
平均持有
6.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 9 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.78 億（2021 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$1.59 億2021 年第 2 季：$1.68 億2021 年第 3 季：$1.70 億2021 年第 4 季：$1.78 億2022 年第 1 季：$1.76 億2022 年第 2 季：$1.62 億2022 年第 3 季：$1.49 億2022 年第 4 季：$1.52 億2023 年第 1 季：$1.61 億
2021 年第 1 季2023 年第 1 季
Harvest Group Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2023 年第 1 季2023/4/28190$1.61 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSchwab Strategic TriShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/30192$1.52 億Schwab Strategic TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Tr與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/8189$1.49 億Schwab Strategic TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Tr與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/4195$1.62 億Schwab Strategic TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Tr與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/21146$1.76 億Schwab Strategic TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Tr與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/21125$1.78 億PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Tr與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/364$1.70 億PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundFirst Tr Exchange-Traded FDGoldman Sachs ETF Tr與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/263$1.68 億PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundGoldman Sachs ETF TrFirst Tr Exchange-Traded FD與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/434$1.59 億PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundGoldman Sachs ETF TrFirst Tr Exchange-Traded FD–SEC