Asset Planning Services, Ltd.
- SEC CIK
- 0001694287
- 最新申報
- 2022/2/14
Asset Planning Services, Ltd. 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/2/14 申報）：73 檔多頭部位、總值 $2.16 億，前十大持股佔 61.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.2%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 4 季發生什麼
跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.1 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$363.6 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$838.7 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.2%$3,494 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836312.2%$2,643 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4095.8%$1,252 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.0%$1,072 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086294.5%$973.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Pgim ETF Tr69344A107+$138.7 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$94.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$54.5 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$25.1 萬加碼
- VACMarriott Vacations Worldwide Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Pgim ETF Tr69344A107+0.52 個百分點2.9% → 3.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.30 個百分點0.7% → 1.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.15 個百分點5.6% → 5.8%
- VACMarriott Vacations Worldwide Corp
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.09 個百分點2.0% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$313.8 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$128.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$55.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$32.3 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$26.8 萬減碼
指標
2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.16 億
- 較上季 +$809.2 萬 (+3.9%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 61.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2021 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.17 億（2021 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 73 | $2.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 72 | $2.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 73 | $2.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 74 | $2.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |