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Livermore
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Bridgeworth, LLC

SEC CIK
0001691804
最新申報
2024/1/26

Bridgeworth, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/26 申報）：177 檔多頭部位、總值 $10.1 億，前十大持股佔 62.9%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2023 年第 4 季發生什麼

跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
14 檔
估計 +$1,252 萬
加碼
42 檔
估計 +$3,232 萬
減碼
92 檔
估計 −$2,620 萬
清倉
4 檔
估計 −$121.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    12.1%$1.22 億
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    10.2%$1.03 億
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    8.1%$8,205 萬
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    8.1%$8,179 萬
  5. Dimensional ETF Trust25434V799
    5.6%$5,641 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    +$1,116 萬加碼
  2. Dimensional ETF Trust25434V724
    +$1,069 萬加碼
  3. SPDR Series Trust78468R739
    +$530.2 萬新進
  4. American Centy ETF Tr025072604
    +$191.5 萬新進
  5. Dimensional ETF Trust25434V815
    +$189.5 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    +1.10 個百分點0.1% → 1.2%
  2. Dimensional ETF Trust25434V724
    +1.01 個百分點2.6% → 3.6%
  3. SPDR Series Trust78468R739
    +0.52 個百分點0.0% → 0.5%
  4. Dimensional ETF Trust25434V815
    +0.23 個百分點1.4% → 1.6%
  5. American Centy ETF Tr025072604
    +0.19 個百分點0.0% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −$651.2 萬減碼
  2. SPDR Series Trust78464A144
    −$553.4 萬減碼
  3. SPDR Series Trust78468R101
    −$527.1 萬減碼
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    −$134.1 萬減碼
  5. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    −$122.6 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −0.71 個百分點1.4% → 0.7%
  2. SPDR Series Trust78468R101
    −0.59 個百分點0.8% → 0.2%
  3. SPDR Series Trust78464A144
    −0.59 個百分點0.9% → 0.3%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    −0.31 個百分點10.5% → 10.2%
  5. Leuthold FDS Inc527289789
    −0.18 個百分點3.1% → 2.9%

指標

2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$10.1 億
較上季 +$1.05 億 (+11.6%)
持股檔數
177
較上季 +10
前十大集中度
62.9%
前 10 大佔總值
週轉率
2.9%
2023 年第 4 季，單季
平均持有
8.6 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $10.1 億（2023 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$3.17 億2021 年第 2 季：$3.51 億2021 年第 3 季：$3.56 億2021 年第 4 季：$4.53 億2022 年第 1 季：$4.35 億2022 年第 2 季：$4.28 億2022 年第 3 季：$4.32 億2022 年第 4 季：$6.28 億2023 年第 1 季：$7.93 億2023 年第 2 季：$9.05 億2023 年第 3 季：$9.05 億2023 年第 4 季：$10.1 億
2021 年第 1 季2023 年第 4 季
Bridgeworth, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2023 年第 4 季2024/1/26177$10.1 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/24167$9.05 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/31172$9.05 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/20164$7.93 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/7157$6.28 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFVanguard S&P 500 ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/28140$4.32 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Admiral FDS Inc與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/10143$4.28 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSiShares Tips Bond ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/9143$4.35 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSiShares Tips Bond ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/10150$4.53 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Admiral FDS Inc與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/21135$3.56 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Admiral FDS Inc與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/3131$3.51 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Admiral FDS Inc與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/14128$3.17 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Admiral FDS Inc–SEC