Ibex Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001686242
- 最新申報
- 2026/7/27
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 439
- 較 2021 年第 2 季 +257
- 總值
- $5.19 億
- 較 2021 年第 2 季 +$1,915 萬 (+3.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNMUnum Group | Stock | 182,529 | $457.4 萬 | 0.9% | +2,408+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 8,015 | $461.4 萬 | 0.9% | +112+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| CRLCharles River Laboratories International, Inc. | COM | 11,189 | $461.7 萬 | 0.9% | +316+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 27,337 | $473.8 萬 | 0.9% | +438+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 8,294 | $473.9 萬 | 0.9% | +132+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 122,425 | $475.1 萬 | 0.9% | −1,110−0.9% | 減碼 | – |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 29,462 | $477.2 萬 | 0.9% | +14,588+98.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 68,062 | $500.3 萬 | 1.0% | +130.0% | 加碼 | – |
| HBIHanesbrands Inc. | COM | 296,317 | $508.5 萬 | 1.0% | +5,784+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 50,595 | $513.3 萬 | 1.0% | +50,595 | 新進 | 歷史 |
| APAMArtisan Partners Asset Management Inc. | CL A | 107,488 | $525.8 萬 | 1.0% | +2,827+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| JEFJefferies Financial Group Inc. | COM | 146,189 | $542.8 萬 | 1.0% | +4,856+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| CCChemours Co | Stock | 188,858 | $548.8 萬 | 1.1% | +6,659+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 14,494 | $566.3 萬 | 1.1% | +998+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 45,631 | $572.3 萬 | 1.1% | +707+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 98,284 | $576.4 萬 | 1.1% | +3,770+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPCNuveen Preferred & Income Opportunities Fund | COM | 598,445 | $592.5 萬 | 1.1% | −1,287−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 18,571 | $594.1 萬 | 1.1% | +541+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| NDAQNasdaq, Inc. | COM | 31,834 | $614.5 萬 | 1.2% | +442+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 20,863 | $635.1 萬 | 1.2% | +354+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 28,627 | $637.7 萬 | 1.2% | −5,967−17.2% | 減碼 | 歷史 |
| OKEONEOK Inc | COM | 111,644 | $647.4 萬 | 1.2% | +2,730+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 13,745 | $666.5 萬 | 1.3% | +246+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 247,006 | $667.2 萬 | 1.3% | +2,783+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| ARESAres Management Corp | CL A COM STK | 94,549 | $698.0 萬 | 1.3% | +966+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 89,679 | $704.2 萬 | 1.4% | +678+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,639 | $705.5 萬 | 1.4% | +90+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 56,039 | $722.8 萬 | 1.4% | +539+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 22,293 | $731.8 萬 | 1.4% | +479+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 40,583 | $739.0 萬 | 1.4% | −329−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,397 | $787.4 萬 | 1.5% | +49+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange Traded FD33738R605 | DORSEY WRT 5 ETF | 174,995 | $801.1 萬 | 1.5% | +768+0.4% | 加碼 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 145,874 | $815.9 萬 | 1.6% | +2,547+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 43,469 | $835.5 萬 | 1.6% | −6,173−12.4% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 204,506 | $1,105 萬 | 2.1% | +3,218+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 52,568 | $1,203 萬 | 2.3% | +532+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 111,080 | $1,572 萬 | 3.0% | +1,021+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 92,130 | $1,909 萬 | 3.7% | +2,242+2.5% | 加碼依 4 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 76,024 | $2,143 萬 | 4.1% | +543+0.7% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（11 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 30,424 | $246.2 萬 | 0.5% | – |
| GMGeneral Motors Co | COM | 22,885 | $135.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ARK ETF Tr00214Q203 | AUTNMUS TECHNLGY | 8,866 | $76.4 萬 | 0.2% | – |
| ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF00214Q708 | ETF | 13,874 | $75.1 萬 | 0.2% | – |
| GIIIG III Apparel Group Ltd | COM | 10,747 | $35.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EXPEExpedia Group, Inc. | Stock | 1,868 | $30.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| XYLXylem Inc. | COM | 2,000 | $24.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GAPGap Inc | COM | 7,110 | $23.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PARRPar Pacific Holdings, Inc. | COM NEW | 12,633 | $21.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AOSSmith A O Corp | COM | 2,787 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RESNResonant Inc | COM | 14,300 | $4.60 萬 | <0.1% | 歷史 |