Strategic Wealth Partners Group LLC
- SEC CIK
- 0001682677
- 最新申報
- 2024/4/30
Strategic Wealth Partners Group LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/30 申報）：70 檔多頭部位、總值 $9.06 億，前十大持股佔 69.9%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 18.7%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$3,178 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$2,857 萬
- 減碼
- 40 檔
- 估計 −$944.3 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF46428761418.7%$1.69 億
- iShares S&P 500 Value ETF4642874089.5%$8,649 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF4642875988.6%$7,836 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087696.9%$6,238 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$2,958 萬新進
- Innovator ETFs Trust45782C383+$625.2 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45782C870+$454.5 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$424.4 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45782C417+$421.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Janus Detroit STR Tr47103U845+3.26 個百分點0.0% → 3.3%
- Innovator ETFs Trust45782C383+0.66 個百分點0.3% → 0.9%
- Innovator ETFs Trust45782C870+0.46 個百分點0.4% → 0.9%
- Innovator ETFs Trust45782C417+0.43 個百分點0.5% → 0.9%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.40 個百分點4.3% → 4.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Innovator ETFs Trust45782C540−$221.7 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$112.2 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45782C813−$50.9 萬減碼
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$49.4 萬減碼
- Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September45782C656−$43.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Innovator ETFs Trust45782C540−0.69 個百分點5.1% → 4.4%
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−0.53 個百分點9.2% → 8.6%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.50 個百分點4.4% → 3.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.43 個百分點7.3% → 6.9%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.06 億
- 較上季 +$1.13 億 (+14.3%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 69.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 9.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.06 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 70 | $9.06 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 66 | $7.93 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 62 | $6.74 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 62 | $6.91 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 60 | $6.11 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 49 | $4.71 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 52 | $4.30 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 53 | $4.49 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 55 | $5.25 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 65 | $5.77 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 64 | $5.25 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 59 | $4.98 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |