Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
Transform Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/4/15 申報）：242 檔多頭部位、總值 $16.5 億，前十大持股佔 38.5%，最大持股是 Powell Industries Inc（POWL），佔 16.8%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$4,392 萬
- 加碼
- 65 檔
- 估計 +$7,788 萬
- 減碼
- 136 檔
- 估計 −$1.04 億
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$4,285 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.5 億
- 較上季 −$1.50 億 (−8.3%)
- 持股檔數
- 242
- 較上季 −18
- 前十大集中度
- 38.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.1%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 11.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $18.0 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 242 | $16.5 億 | POWLAAPLiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 260 | $18.0 億 | POWLAAPLMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 216 | $15.1 億 | POWLAAPLMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 213 | $13.3 億 | POWLMSFTAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 219 | $10.5 億 | MSFTAAPLSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/27修正 | 239 | $10.3 億 | AAPLMSFTSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 237 | $9.48 億 | AAPLMSFTSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 257 | $11.1 億 | AAPLMSFTSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 251 | $10.6 億 | AAPLMSFTInnovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 217 | $8.92 億 | Pgim ETF TrAAPLMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 184 | $7.69 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 199 | $6.72 億 | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - OctoberMSFTAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 221 | $8.92 億 | POWLAAPLMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 218 | $9.57 億 | POWLAAPLMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28修正 | 223 | $8.72 億 | POWLMSFTAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 224 | $8.19 億 | MSFTAAPLInnovator ETFs Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 196 | $4.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETFAAPL | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Transform Wealth, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Transform Wealth, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Transform Wealth, LLC 送件、或名列申報人的申報共 23 份，這裡列最新的 20 份。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust | 2024/5/117:33 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2023/5/116:15 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2023/4/416:23 ET | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2023/3/215:12 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Core Alternative Capital | 2023/2/211:02 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2023/2/118:30 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2022/12/217:34 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Core Alternative Capital | 2022/10/409:56 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2022/10/316:06 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2022/6/215:38 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2022/6/214:24 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2022/3/917:30 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2022/3/913:03 ET | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2021/9/118:28 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2021/8/414:12 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2021/8/413:52 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2021/7/713:54 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2021/7/619:19 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2021/5/314:49 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2021/5/312:28 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |