Transform Wealth, LLC

SEC CIK: 0001682266

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2025 年第 1 季持倉

持倉截至 2025/3/31，申報日 2025/4/15。SEC

持股檔數: 242; 較 2024 年第 4 季 −18
總值: $16.51 億; 較 2024 年第 4 季 −$1.5 億 (−8.3%)

跟 2024 年第 4 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2024 年第 4 季比股數。

Transform Wealth, LLC 在 2025 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
GGNGAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	23,167	$10.12 萬	0.01%	00.0%	不變	查看
PCNPIMCO CORPORATE & INCM STRG	COM	10,095	$13.89 萬	0.01%	00.0%	不變	查看
AMPLIFY ETF TR032108649	AMPLIFY JUNIOR S	11,605	$14.07 萬	0.01%	00.0%	不變	–
MGFMFS GOVT MKTS INCOME TR	SH BEN INT	53,036	$16.81 萬	0.01%	00.0%	不變	查看
DBLDOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR	COM	10,800	$16.88 萬	0.01%	00.0%	不變	查看
HPQHP INC COM	Stock	7,376	$20.64 萬	0.01%	−3,197−30.2%	減碼	查看
KRANESHARES TRUST500767306	CSI CHI INTERNET	6,208	$21.67 萬	0.01%	+6,208	新進	–
TGTTARGET CORP COM	Stock	2,088	$21.79 萬	0.01%	−379−15.4%	減碼	查看
LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM	Stock	491	$21.96 萬	0.01%	−40−7.5%	減碼	查看
BANK OF AMER CORP060505682	7.25%CNV PFD L	180	$22.22 萬	0.01%	00.0%	不變	–
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E263	S&P GBL WATER	4,013	$22.35 萬	0.01%	−2,590−39.2%	減碼	–
DYDYCOM INDS INC	COM	1,500	$22.85 萬	0.01%	−1,250−45.5%	減碼	查看
PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM	Stock	1,359	$23.19 萬	0.01%	−281−17.1%	減碼	查看
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844	ETF	1,208	$23.43 萬	0.01%	00.0%	不變	–
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US TREASURY ETF808524854	ETF	9,548	$23.74 萬	0.01%	00.0%	不變	–
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q647	MUNICIPAL ETF	4,805	$24.03 萬	0.01%	00.0%	不變	–
NSCNORFOLK SOUTHN CORP COM	Stock	1,028	$24.35 萬	0.01%	−52−4.8%	減碼	查看
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598	ETF	1,318	$24.8 萬	0.02%	00.0%	不變	–
ECLECOLAB INC COM	Stock	980	$24.91 萬	0.02%	−122−11.1%	減碼	查看
AFLAFLAC INC COM	Stock	2,263	$25.16 萬	0.02%	+2,263	新進	查看
CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION COM	Stock	4,002	$25.37 萬	0.02%	00.0%	不變	查看
AXPAMERICAN EXPRESS CO COM	Stock	946	$25.45 萬	0.02%	+946	新進	查看
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q159	INCOME ETF	5,531	$25.48 萬	0.02%	−109−1.9%	減碼	–
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506	ETF	2,738	$25.59 萬	0.02%	−798−22.6%	減碼	–
NVONOVO-NORDISK A S ADR	ADR	3,685	$25.87 萬	0.02%	−91,632−96.1%	減碼	查看
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507	ETF	4,535	$26.46 萬	0.02%	−790−14.8%	減碼	–
TSITCW STRATEGIC INCOME FD INC	COM	54,448	$26.82 萬	0.02%	00.0%	不變	查看
PEPPEPSICO INC COM	Stock	1,797	$26.94 萬	0.02%	00.0%	不變	查看
AMANTERO MIDSTREAM CORP COM	Stock	15,097	$27.17 萬	0.02%	−64,172−81.0%	減碼	查看
ISHARES S&P MID-CAP 400 VALUE ETF464287705	ETF	2,299	$27.53 萬	0.02%	−62−2.6%	減碼	–
MPCMARATHON PETE CORP COM	Stock	1,902	$27.71 萬	0.02%	−95−4.8%	減碼	查看
ALPS ETF TR00162Q858	SECTR DIV DOGS	4,841	$28.13 萬	0.02%	+864+21.7%	加碼	–
FMYFIRST TRUST MORTGAGE INCM FD	COM SHS	23,100	$28.23 萬	0.02%	00.0%	不變	查看
ISHARES S&P MID-CAP 400 GROWTH ETF464287606	ETF	3,413	$28.42 萬	0.02%	−37−1.1%	減碼	–
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V605	DJ INDL AVG DV	5,468	$28.89 萬	0.02%	+768+16.3%	加碼	–
WISDOMTREE TR97717W208	US HIGH DIVIDEND	2,951	$29.26 萬	0.02%	00.0%	不變	–
PLDPROLOGIS INC. COM	REIT	2,691	$30.08 萬	0.02%	+78+3.0%	加碼	查看
VLOVALERO ENERGY CORP COM	Stock	2,379	$31.42 萬	0.02%	00.0%	不變	查看
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V142	WATER RES ETF	4,909	$31.67 萬	0.02%	+20.0%	加碼	–
ISHARES TR464288802	ESG OPTIMIZED	2,883	$33.12 萬	0.02%	−172−5.6%	減碼	–
INTERPUBLIC GROUP COS INC460690100	COM	12,375	$33.61 萬	0.02%	−4,237−25.5%	減碼	–
JMMNUVEEN MULTI-MKT INCOME FD	COM	53,941	$33.71 萬	0.02%	+81+0.2%	加碼	查看
ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM	Stock	800	$34.8 萬	0.02%	−5,134−86.5%	減碼	查看
SPDR INDEX SHS FDS78463X772	ST S&P INTL ETF	9,193	$35.26 萬	0.02%	00.0%	不變	–
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	7,050	$35.4 萬	0.02%	−2,182−23.6%	減碼	查看
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E354	S&P500 LOW VOL	4,900	$36.61 萬	0.02%	00.0%	不變	–
STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y704	ETF	2,796	$36.65 萬	0.02%	−1,794−39.1%	減碼	–
ETNEATON CORP PLC SHS	Stock	1,354	$36.81 萬	0.02%	−171−11.2%	減碼	查看
AMGNAMGEN INC COM	Stock	1,189	$37.05 萬	0.02%	−165−12.2%	減碼	查看
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804	ETF	3,583	$37.47 萬	0.02%	−712−16.6%	減碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629	ETF	1,504	$38.89 萬	0.02%	−45−2.9%	減碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751	ETF	1,799	$39.89 萬	0.02%	+4+0.2%	加碼	–
PMPHILIP MORRIS INTL INC COM	Stock	2,500	$40.02 萬	0.02%	00.0%	不變	查看
QCOMQUALCOMM INC COM	Stock	2,615	$40.17 萬	0.02%	−105−3.9%	減碼	查看
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614	ETF	1,120	$40.44 萬	0.02%	−207−15.6%	減碼	–
VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF92206C771	ETF	8,746	$40.5 萬	0.02%	+1,938+28.5%	加碼	–
ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655	ETF	2,047	$40.83 萬	0.02%	−794−27.9%	減碼	–
ADXADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD	COM	21,577	$40.97 萬	0.02%	00.0%	不變	查看
VANGUARD WHITEHALL FDS921946794	INTL HIGH ETF	5,814	$42.84 萬	0.03%	−1,411−19.5%	減碼	–
INTUINTUIT COM	Stock	705	$43.29 萬	0.03%	−180−20.3%	減碼	查看
MCDMCDONALDS CORP COM	Stock	1,399	$43.71 萬	0.03%	−126−8.3%	減碼	查看
DEDEERE & CO COM	Stock	941	$44.3 萬	0.03%	−251−21.1%	減碼	查看
RTXRTX CORPORATION COM	Stock	3,417	$45.26 萬	0.03%	−289−7.8%	減碼	查看
MRKMERCK & CO INC COM	Stock	5,324	$48.27 萬	0.03%	−30,354−85.1%	減碼	查看
APHAMPHENOL CORP NEW	CL A	7,396	$48.64 萬	0.03%	−434−5.5%	減碼	查看
SHELSHELL PLC SPON ADS	ADR	6,750	$49.46 萬	0.03%	+16+0.2%	加碼	查看
ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC COM	Stock	346	$49.57 萬	0.03%	−65−15.8%	減碼	查看
JANUS DETROIT STR TR47103U845	HENDRSON AAA CL	9,913	$50.27 萬	0.03%	+1,080+12.2%	加碼	–
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF46641Q837	ETF	9,968	$50.47 萬	0.03%	−1,358−12.0%	減碼	–
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF464287648	ETF	1,992	$50.91 萬	0.03%	−47−2.3%	減碼	–
ISHARES TR464287630	RUS 2000 VAL ETF	3,386	$51.13 萬	0.03%	−1,169−25.7%	減碼	–
FANGDIAMONDBACK ENERGY INC COM	Stock	3,284	$52.51 萬	0.03%	−521−13.7%	減碼	查看
VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744	ETF	3,066	$52.96 萬	0.03%	+40+1.3%	加碼	–
MINMFS INTER INCOME TR	SH BEN INT	201,094	$54.09 萬	0.03%	00.0%	不變	查看
TXNTEXAS INSTRS INC COM	Stock	3,011	$54.11 萬	0.03%	−50−1.6%	減碼	查看
KTFDWS MUN INCOME TR	COM	57,714	$54.14 萬	0.03%	00.0%	不變	查看
NBBNUVEEN TAXABLE MUNICPAL INM	COM	33,690	$54.3 萬	0.03%	00.0%	不變	查看
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q332	EQUITY PREMIUM	9,594	$54.82 萬	0.03%	−17,293−64.3%	減碼	–
PIMPUTNAM MASTER INTER INCOME T	SH BEN INT	169,225	$56.18 萬	0.03%	00.0%	不變	查看
ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	3,397	$56.2 萬	0.03%	−99−2.8%	減碼	查看
PPTPUTNAM PREMIER INCOME TR	SH BEN INT	156,049	$56.33 萬	0.03%	00.0%	不變	查看
TYTRI CONTL CORP	COM	18,437	$56.55 萬	0.03%	00.0%	不變	查看
WISDOMTREE TR97717Y527	FLOATNG RAT TREA	11,242	$56.58 萬	0.03%	00.0%	不變	–
FINSANGEL OAK FINL STRATEGIES IN	COM BEN INT	43,350	$58.44 萬	0.04%	+550+1.3%	加碼	查看
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM	Stock	1,981	$60.82 萬	0.04%	00.0%	不變	查看
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	3,679	$61.02 萬	0.04%	−590−13.8%	減碼	查看
PGPROCTER & GAMBLE CO COM	Stock	3,689	$62.87 萬	0.04%	−547−12.9%	減碼	查看
FTNTFORTINET INC COM	Stock	6,676	$64.26 萬	0.04%	−338−4.8%	減碼	查看
DUKDUKE ENERGY CORP NEW COM NEW	Stock	5,426	$66.18 萬	0.04%	−342−5.9%	減碼	查看
VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736	ETF	1,816	$67.35 萬	0.04%	+37+2.1%	加碼	–
EOGEOG RES INC COM	Stock	5,467	$70.11 萬	0.04%	−505−8.5%	減碼	查看
ISHARES TR464287150	CORE S&P TTL STK	5,908	$72.09 萬	0.04%	−369−5.9%	減碼	–
SCHWAB STRATEGIC TR808524698	5 10YR CORP BD	33,420	$75.06 萬	0.05%	−27,423−45.1%	減碼	–
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209	ETF	5,150	$75.2 萬	0.05%	−2,214−30.1%	減碼	–
SPDR SERIES TRUST78464A763	ST STR SP DIV	5,662	$76.82 萬	0.05%	−1,897−25.1%	減碼	–
ISHARES TR464287721	U.S. TECH ETF	5,602	$78.67 萬	0.05%	−249−4.3%	減碼	–
BBNBLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR	SHS	47,316	$78.92 萬	0.05%	+12,416+35.6%	加碼	查看
VANGUARD STAR FDS921909768	VG TL INTL STK F	12,742	$79.13 萬	0.05%	+2,212+21.0%	加碼	–
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201	ETF	36,168	$79.86 萬	0.05%	−958−2.6%	減碼	–
SIVRABRDN SILVER ETF TRUST	PHYSCL SILVR SHS	27,294	$88.73 萬	0.05%	−2,474−8.3%	減碼	查看

2024 年第 4 季之後清倉（31 檔）

2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Transform Wealth, LLC 在 2024 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2024 年第 4 季股數	2024 年第 4 季市值	2024 年第 4 季佔組合 %
OCOWENS CORNING NEW COM	Stock	47,510	$809.19 萬	0.45%
STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y308	ETF	94,109	$739.79 萬	0.41%
STATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y407	ETF	30,335	$680.57 萬	0.38%
JANUS DETROIT STR TR47103U753	B-BBB CLO ETF	93,550	$459.89 萬	0.26%
LENLENNAR CORP	CL A	33,456	$456.25 萬	0.25%
VANECK ETF TRUST92189F437	FALLEN ANGEL HG	64,634	$185.31 萬	0.10%
ALLALLSTATE CORP COM	Stock	7,583	$146.87 萬	0.08%
ISHARES INC464286285	JP MRGN EM HI BD	36,042	$137.22 萬	0.08%
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33737A108	NASDQ CLN EDGE	8,533	$101.83 萬	0.06%
ISHARES TR46435U192	GENOMICS IMMUN	31,862	$72.1 萬	0.04%
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886	ETF	7,635	$57.79 萬	0.03%
STATE STREET SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF78464A359	ETF	6,079	$47.35 萬	0.03%
NADNUVEEN QUALITY MUNCP INCOME	COM	29,581	$34.49 萬	0.02%
AIGAMERICAN INTL GROUP INC COM NEW	Stock	3,987	$29.03 萬	0.02%
INNOVATOR ETFS TRUST45782C680	US EQTY PWR BF	7,416	$28.55 萬	0.02%
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V837	DORS WRI MOM ETF	2,348	$25.27 萬	0.01%
AMTAMERICAN TOWER CORP COM	REIT	1,295	$23.96 萬	0.01%
WWDWOODWARD INC	COM	1,435	$23.88 萬	0.01%
CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC CL A	Stock	688	$23.54 萬	0.01%
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF78468R788	ETF	5,381	$23.27 萬	0.01%
NEENEXTERA ENERGY INC COM	Stock	3,152	$22.6 萬	0.01%
ISHARES TR464288760	US AER DEF ETF	1,500	$21.8 萬	0.01%
BXSLBLACKSTONE SECD LENDING FD	COMMON STOCK	6,538	$21.63 萬	0.01%
BLKBLACKROCK INC COM	Stock	205	$21.01 萬	0.01%
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS	COM	291	$20.74 萬	0.01%
NOWSERVICENOW INC COM	Stock	191	$20.25 萬	0.01%
SPDR INDEX SHS FDS78463X541	ST STR NAT ETF	4,025	$20.03 萬	0.01%
BLACKROCK ENHANCED GOVT FD I09255K108	COM	10,657	$10.35 萬	0.01%
CADLCANDEL THERAPEUTICS INC	COM	11,577	$10.05 萬	0.01%
SNDLSNDL INC	COM	48,806	$8.74 萬	0.00%
GRWGGROWGENERATION CORP	COM	10,000	$1.69 萬	0.00%

各季 13F 申報

Transform Wealth, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2025 年第 1 季	2025/4/15	242	$16.51 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/17	260	$18.02 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/16	216	$15.1 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/15	213	$13.32 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/16	219	$10.53 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/2/27修正	239	$10.26 億	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/11	237	$9.48 億	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/14	257	$11.11 億	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/4/14	251	$10.6 億	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/1/13	217	$8.92 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/10/21	184	$7.69 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/7/15	199	$6.72 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/4/25	221	$8.92 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/1/26	218	$9.57 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/10/28修正	223	$8.72 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/7/20	224	$8.19 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/4/22	196	$4.99 億	–	SEC