Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 217
- 較 2022 年第 3 季 +33
- 總值
- $8.92 億
- 較 2022 年第 3 季 +$1.23 億 (+16.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 143,878 | $1,269 萬 | 1.4% | +12,569+9.6% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 118,180 | $1,304 萬 | 1.5% | +1,404+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| METMetlife Inc | Stock | 181,403 | $1,313 萬 | 1.5% | +32,776+22.1% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 76,527 | $1,352 萬 | 1.5% | +16,024+26.5% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 102,431 | $1,374 萬 | 1.5% | +20,959+25.7% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 81,153 | $1,457 萬 | 1.6% | +20,558+33.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 160,889 | $1,560 萬 | 1.7% | +74,003+85.2% | 加碼 | – |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 168,512 | $1,565 萬 | 1.8% | +34,089+25.4% | 加碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 323,013 | $1,623 萬 | 1.8% | −1,963,480−85.9% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C383 | US EQTY PWR BUF | 555,787 | $1,707 萬 | 1.9% | +555,787 | 新進 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 35,262 | $1,870 萬 | 2.1% | +7,243+25.9% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 119,904 | $1,938 萬 | 2.2% | +133+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 157,363 | $2,283 萬 | 2.6% | −3,167−2.0% | 減碼 | – |
| Listed FD Tr53656F847 | CORE ALT FD | 793,172 | $2,505 萬 | 2.8% | −38,457−4.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 130,780 | $3,136 萬 | 3.5% | +13,335+11.4% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 253,601 | $3,295 萬 | 3.7% | +26,623+11.7% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 1,050,507 | $5,168 萬 | 5.8% | +1,050,507 | 新進 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（17 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | COMMON STOCK | 325,360 | $808.8 萬 | 1.1% | 歷史 |
| ALLYAlly Financial Inc. | Stock | 108,100 | $300.8 萬 | 0.4% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 30,564 | $288.3 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Kraneshares Trust500767678 | GLOBAL CARB STRA | 45,665 | $169.9 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 7,946 | $64.5 萬 | 0.1% | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 3,580 | $48.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Barclays Bank PLC06742A669 | IPATH SHILR CAPE | 18,701 | $34.2 萬 | <0.1% | – |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 11,531 | $33.7 萬 | <0.1% | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 5,489 | $28.4 萬 | <0.1% | – |
| CCitigroup Inc | Stock | 6,577 | $27.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MTCHMatch Group, Inc. | COM | 4,588 | $21.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 1,919 | $21.9 萬 | <0.1% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362 | S&P500 HDL VOL | 5,390 | $21.1 萬 | <0.1% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 778 | $20.8 萬 | <0.1% | – |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 1,502 | $20.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NADNuveen Quality Municipal Income Fund | COM | 11,621 | $12.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ISPOInspirato Inc | COMMON STOCK | 40,505 | $9.60 萬 | <0.1% | 歷史 |