Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 224
- 較 2021 年第 1 季 +28
- 總值
- $8.19 億
- 較 2021 年第 1 季 +$3.20 億 (+64.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 23,552 | $931.9 萬 | 1.1% | +6,964+42.0% | 加碼 | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 155,656 | $943.3 萬 | 1.2% | +61,060+64.5% | 加碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 18,953 | $956.1 萬 | 1.2% | +5,505+40.9% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 20,837 | $993.6 萬 | 1.2% | +8,709+71.8% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 28,808 | $1,002 萬 | 1.2% | +10,433+56.8% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 28,716 | $1,013 萬 | 1.2% | +11,901+70.8% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 51,086 | $1,112 萬 | 1.4% | +20,342+66.2% | 加碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 29,296 | $1,112 萬 | 1.4% | +16,186+123.5% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 31,158 | $1,248 萬 | 1.5% | +13,118+72.7% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 83,201 | $1,294 萬 | 1.6% | +29,083+53.7% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,535 | $1,352 萬 | 1.7% | +2,062+59.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 58,947 | $1,352 萬 | 1.7% | +20,014+51.4% | 加碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 47,029 | $1,386 萬 | 1.7% | +15,136+47.5% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,031 | $1,387 萬 | 1.7% | +1,352+50.5% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 23,695 | $1,388 萬 | 1.7% | +9,028+61.6% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 131,104 | $1,477 萬 | 1.8% | +58,936+81.7% | 加碼 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | COM | 23,171 | $1,508 萬 | 1.8% | +11,394+96.7% | 加碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 66,667 | $1,612 萬 | 2.0% | +27,101+68.5% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 325,583 | $1,662 萬 | 2.0% | +224,476+222.0% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 234,108 | $1,703 萬 | 2.1% | +1,111+0.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 135,275 | $1,997 萬 | 2.4% | +14,741+12.2% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C748 | US EQTY PWR BUF | 883,521 | $2,742 萬 | 3.3% | +883,521 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 224,598 | $3,076 萬 | 3.8% | +85,979+62.0% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 113,848 | $3,084 萬 | 3.8% | +49,755+77.6% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（12 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 80,489 | $549.8 萬 | 1.1% | – |
| NVSNovartis AG | ADR | 30,574 | $261.3 萬 | 0.5% | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 11,985 | $257.5 萬 | 0.5% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C664 | US EQTY BUF SEP | 34,804 | $106.1 萬 | 0.2% | – |
| ProShares Tr74347X849 | SHRT 20+YR TRE | 58,214 | $105.5 萬 | 0.2% | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 16,118 | $103.7 萬 | 0.2% | – |
| IAC Interactivecorp New44891N109 | COM | 3,749 | $81.1 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46429B671 | MSCI CHINA ETF | 7,414 | $60.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 11,015 | $57.3 萬 | 0.1% | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 4,796 | $30.7 萬 | 0.1% | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 1,587 | $20.6 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 4,127 | $20.3 萬 | <0.1% | – |