Paragon Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0001680638
- 最新申報
- 2024/1/3
Paragon Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/3 申報）：40 檔多頭部位、總值 $3.63 億，前十大持股佔 90.1%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 12.8%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$1.46 億
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$4,666 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$4,779 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$1.41 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836312.8%$4,658 萬
- Dimensional ETF Trust25434V80711.8%$4,303 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70811.7%$4,233 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF46428761410.4%$3,765 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10310.2%$3,716 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 35 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF12.8%
- Dimensional ETF Trust11.8%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF11.7%
- iShares Russell 1000 Growth ETF10.4%
- Invesco QQQ Trust Series I10.2%
- 其他 35 檔43.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$4,574 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V807+$4,303 萬新進
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$4,233 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V831+$3,069 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V724+$2,881 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+12.60 個百分點0.2% → 12.8%
- Dimensional ETF Trust25434V807+11.85 個百分點0.0% → 11.8%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+11.65 個百分點0.0% → 11.7%
- Dimensional ETF Trust25434V831+8.45 個百分點0.0% → 8.4%
- Dimensional ETF Trust25434V724+7.93 個百分點0.0% → 7.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−$4,055 萬清倉
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−$2,842 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−$2,634 萬清倉
- iShares Semiconductor ETF464287523−$1,502 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−12.09 個百分點12.1% → 0.0%
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−8.48 個百分點8.5% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−7.86 個百分點7.9% → 0.0%
- Global X FDS37954Y673−3.91 個百分點4.0% → 0.1%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.63 億
- 較上季 +$2,801 萬 (+8.4%)
- 持股檔數
- 40
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 90.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 54.0%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 3.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.14 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/3 | 40 | $3.63 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 38 | $3.35 億 | SPYiShares Russell 1000 Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 38 | $3.17 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFSPYSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 36 | $1.64 億 | iShares TrPacer US Small Cap Cash Cows ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 248 | $8,345 萬 | iShares TriShares TrSsga Active ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 188 | $1.02 億 | ProShares TrProShares TrInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 25 | $8,909 萬 | ProShares TrProShares TrProShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 50 | $3.82 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETFPacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 49 | $4.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 42 | $3.75 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/12 | 295 | $3.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/8 | 39 | $3.29 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |