Silver Rock Financial LP
- SEC CIK
- 0001674784
- 最新申報
- 2026/8/14
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2025 年第 3 季 −4
- 總值
- $5,591 萬
- 較 2025 年第 3 季 −$1,341 萬 (−19.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EchoStar CORP278768AB2 | NOTE 3.875%11/3 | – | $2,125 萬 | 38.0% | – | – | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 611,500 | $1,828 萬 | 32.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACHCAcadia Healthcare Company, Inc. | COM | 360,000 | $510.8 萬 | 9.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OPTUOptimum Communications, Inc. | CL A | 2,800,000 | $462.0 萬 | 8.3% | +1,600,000+133.3% | 加碼 | 歷史 |
| CYHCommunity Health Systems Inc | COM | 1,100,000 | $343.2 萬 | 6.1% | −100,000−8.3% | 減碼 | 歷史 |
| CABOCable One, Inc. | COM | 15,000 | $169.3 萬 | 3.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRCCBRC Inc. | COM CL A | 859,986 | $95.5 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SEATVivid Seats Inc. | COM CL A | 56,943 | $41.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DAVEWDave Inc. | EQUITY WRT | 40,979 | $3.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BGLWWBlue Gold Ltd | *W EXP 04/01/203 | 69,908 | $2.94 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Lifezone Metals LtdG5568L117 | *W EXP 07/05/202 | 47,386 | $1.95 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NRDYNerdy Inc. | CL A COM | 17,668 | $1.84 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGYWWPagaya Technologies Ltd. | *W EXP 09/01/202 | 46,390 | $1.48 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RDZNWRoadzen Inc. | *W EXP 11/30/202 | 39,183 | $9,796 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Arqit Quantum Inc.G0567U119 | *W EXP 11/02/202 | 42,139 | $6,506 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DAICWCID Holdco, Inc. | *W EXP 12/31/202 | 78,411 | $6,281 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BETRWBetter Home & Finance Holding Co | *W EXP 12/15/202 | 45,085 | $4,959 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BNAIWBrand Engagement Network Inc. | *W EXP 03/14/202 | 79,596 | $3,494 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COCHWEnvoy Medical, Inc. | Equity WRT | 81,975 | $3,189 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BDMDWBaird Medical Investment Holdings Ltd | *W EXP 10/01/202 | 48,891 | $2,498 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CCGWWCheche Group Inc. | *W EXP 10/01/203 | 94,060 | $1,919 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZEOWWZeo Energy Corp. | *W EXP 03/13/202 | 48,872 | $1,740 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALURWAllurion Technologies, Inc. | *W EXP 07/31/202 | 86,285 | $1,320 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VEEAWVeea Inc. | *W EXP 03/18/202 | 14,348 | $1,145 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Carbon Revolution LtdG1893D110 | *W EXP 99/99/999 | 66,902 | $482 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DISH Network CORP25470MAF6 | NOTE 12/1 | – | $1,330 萬 | 19.2% | – |
| RGTIWRigetti Computing, Inc. | *W EXP 99/99/999 | 16,036 | $29.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Sonder Holdings Inc.83542D110 | CALL EXP31JAN22 | 160,000 | $1,728 | <0.1% | – |
| CEROWCero Therapeutics Holdings, Inc. | *W EXP 09/01/202 | 12,224 | $163 | <0.1% | 歷史 |