Silver Rock Financial LP
- SEC CIK
- 0001674784
- 最新申報
- 2026/8/14
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 29
- 較 2025 年第 1 季 +1
- 總值
- $8,124 萬
- 較 2025 年第 1 季 +$988.5 萬 (+13.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EchoStar CORP278768AB2 | NOTE 3.875%11/3 | – | $2,751 萬 | 33.9% | – | – | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 611,500 | $2,182 萬 | 26.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISH Network CORP25470MAF6 | NOTE 12/1 | – | $1,215 萬 | 15.0% | – | – | – |
| ACHCAcadia Healthcare Company, Inc. | COM | 360,000 | $816.8 萬 | 10.1% | +50,000+16.1% | 加碼 | 歷史 |
| CYHCommunity Health Systems Inc | COM | 1,200,000 | $408.0 萬 | 5.0% | −300,000−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| OPTUOptimum Communications, Inc. | CL A | 1,000,000 | $214.0 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CABOCable One, Inc. | COM | 15,000 | $203.7 萬 | 2.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SEATVivid Seats Inc. | COM CL A | 1,138,896 | $192.5 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRCCBRC Inc. | COM CL A | 859,986 | $112.7 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DAVEWDave Inc. | EQUITY WRT | 40,979 | $7.42 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RGTIWRigetti Computing, Inc. | *W EXP 99/99/999 | 16,036 | $6.72 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Arqit Quantum Inc.G0567U119 | *W EXP 11/02/202 | 42,139 | $3.81 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NRDYNerdy Inc. | CL A COM | 17,668 | $2.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BGLWWBlue Gold Ltd | *W EXP 04/01/203 | 69,908 | $1.33 萬 | <0.1% | +69,908 | 新進 | 歷史 |
| Lifezone Metals LtdG5568L117 | *W EXP 07/05/202 | 47,386 | $1.19 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PGYWWPagaya Technologies Ltd. | *W EXP 09/01/202 | 46,390 | $7,770 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BETRWBetter Home & Finance Holding Co | *W EXP 12/15/202 | 45,085 | $6,754 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DAICWCID Holdco, Inc. | *W EXP 12/31/202 | 78,411 | $6,194 | <0.1% | +78,411 | 新進 | 歷史 |
| BDMDWBaird Medical Investment Holdings Ltd | *W EXP 10/01/202 | 48,891 | $3,916 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZEOWWZeo Energy Corp. | *W EXP 03/13/202 | 48,872 | $3,123 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COCHWEnvoy Medical, Inc. | Equity WRT | 81,975 | $2,894 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALURWAllurion Technologies, Inc. | *W EXP 07/31/202 | 86,285 | $2,709 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BNAIWBrand Engagement Network Inc. | *W EXP 03/14/202 | 79,596 | $2,396 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CCGWWCheche Group Inc. | *W EXP 10/01/203 | 94,060 | $2,380 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RDZNWRoadzen Inc. | *W EXP 11/30/202 | 39,183 | $2,002 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VEEAWVeea Inc. | *W EXP 03/18/202 | 14,348 | $1,951 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Sonder Holdings Inc.83542D110 | CALL EXP31JAN22 | 160,000 | $1,504 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Carbon Revolution LtdG1893D110 | *W EXP 99/99/999 | 66,902 | $1,177 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CEROWCero Therapeutics Holdings, Inc. | *W EXP 09/01/202 | 12,224 | $291 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | $3.17 億 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast Renewables LimitedQ9379E113 | *W EXP 07/01/202 | 39,205 | $1,329 | <0.1% | – |