Cosner Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001674627
- 最新申報
- 2026/8/10
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 32
- 較 2023 年第 3 季 +9
- 總值
- $1.18 億
- 較 2023 年第 3 季 +$487.0 萬 (+4.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 147,951 | $1,557 萬 | 13.2% | +2,129+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288307 | MRGSTR MD CP GRW | 229,243 | $1,542 萬 | 13.0% | +82,239+55.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 140,946 | $1,189 萬 | 10.0% | +11,389+8.8% | 加碼 | – |
| iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620 | ETF | 227,698 | $1,167 萬 | 9.9% | −1,090−0.5% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 59,454 | $1,034 萬 | 8.7% | +1,845+3.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438 | ETF | 5,640 | $983.7 萬 | 8.3% | −51,770−90.2% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 69,120 | $719.5 萬 | 6.1% | −1,156−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 69,100 | $693.9 萬 | 5.9% | +2,746+4.1% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 52,924 | $397.5 萬 | 3.4% | +6,644+14.4% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 24,939 | $372.0 萬 | 3.1% | +24,939 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 30,884 | $334.8 萬 | 2.8% | −7,696−19.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 34,898 | $222.2 萬 | 1.9% | +8,253+31.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 42,541 | $209.3 萬 | 1.8% | −2,035−4.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 12,819 | $123.6 萬 | 1.0% | +12,819 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 4,395 | $121.8 萬 | 1.0% | +982+28.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 5,983 | $119.1 萬 | 1.0% | +1,418+31.1% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 47,526 | $109.5 萬 | 0.9% | −41,888−46.8% | 減碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 21,302 | $98.1 萬 | 0.8% | +21,302 | 新進 | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 9,336 | $93.6 萬 | 0.8% | +9,336 | 新進 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 7,122 | $78.8 萬 | 0.7% | −178−2.4% | 減碼 | – |
| Pacer FDS Tr69374H709 | GLOBL CASH ETF | 22,660 | $77.7 萬 | 0.7% | +22,660 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 2,497 | $77.6 萬 | 0.7% | +2,497 | 新進 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 7,194 | $75.8 萬 | 0.6% | −6,958−49.2% | 減碼 | – |
| DHRDanaher Corp | Stock | 3,253 | $75.3 萬 | 0.6% | +3,253 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 9,281 | $71.8 萬 | 0.6% | +9,281 | 新進 | – |
| Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857 | ETF | 12,828 | $61.6 萬 | 0.5% | +12,828 | 新進 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q886 | DIVERSFED RTRN | 6,439 | $59.2 萬 | 0.5% | +6,439 | 新進 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 9,602 | $53.2 萬 | 0.4% | +9,602 | 新進 | – |
| WisdomTree Tr97717W422 | INDIA ERNGS FD | 8,516 | $34.9 萬 | 0.3% | −7,140−45.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 3,317 | $34.2 萬 | 0.3% | −100,554−96.8% | 減碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,187 | $24.9 萬 | 0.2% | −52,610−96.0% | 減碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 460 | $24.2 萬 | 0.2% | +2+0.4% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 17,015 | $730.7 萬 | 6.4% | – |
| American Centy ETF Tr025072794 | FOCUSED LRG CAP | 9,464 | $53.9 萬 | 0.5% | – |