Wealthsource Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001674623
- 最新申報
- 2024/1/16
Wealthsource Partners, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/16 申報）：500 檔多頭部位、總值 $15.4 億，前十大持股佔 40.3%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 11.7%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 45 檔
- 估計 +$8,197 萬
- 加碼
- 155 檔
- 估計 +$7,209 萬
- 減碼
- 256 檔
- 估計 −$1.63 億
- 清倉
- 33 檔
- 估計 −$3,767 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420111.7%$1.79 億
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A6496.8%$1.04 億
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3396.0%$9,199 萬
- iShares Tr46435G4253.3%$5,019 萬
- iShares Tr4642888772.5%$3,888 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Inc46434G764+$3,031 萬新進
- iShares S&P 100 ETF464287101+$1,982 萬新進
- iShares Tr464287341+$873.3 萬新進
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$791.3 萬加碼
- iShares Tr464287721+$766.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Inc46434G764+1.97 個百分點0.0% → 2.0%
- iShares S&P 100 ETF464287101+1.29 個百分點0.0% → 1.3%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+0.67 個百分點5.3% → 6.0%
- iShares Tr464287721+0.64 個百分點1.3% → 1.9%
- iShares Tr464287341+0.57 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Index Shs FDS78463X509−$1,769 萬減碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−$1,419 萬減碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866−$1,375 萬清倉
- iShares Tr464288885−$1,367 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$1,118 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPDR Index Shs FDS78463X509−1.15 個百分點1.2% → <0.1%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866−0.94 個百分點0.9% → 0.0%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.91 個百分點2.1% → 1.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.68 個百分點0.8% → 0.1%
- iShares Tr464288885−0.67 個百分點3.1% → 2.5%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.4 億
- 較上季 +$7,235 萬 (+4.9%)
- 持股檔數
- 500
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 40.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.3%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.4 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 500 | $15.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 488 | $14.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 493 | $15.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 489 | $14.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 478 | $14.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 487 | $13.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 511 | $13.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 570 | $14.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 541 | $12.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/18 | 506 | $11.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/11/18 | 457 | $11.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/6/21 | 431 | $10.0 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | – | SEC |