Matisse Capital
- SEC CIK
- 0001668256
- 最新申報
- 2026/8/12
PNI 持股紀錄
Matisse Capital 每一份 13F 裡的 PIMCO New York Municipal Income Fund II，加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
PNI 總覽PNI 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數（2026 年第 2 季）
- 618,726
- 市值
- $438.7 萬
- 佔組合 %
- 1.8%
- 持有季數
- 9 季
- 最早 2023 年第 4 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 618,726 | $438.7 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 618,726 | $423.8 萬 | 1.8% | +618,726 | 新進 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 0 | $0 | 0.0% | −257,835−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 257,835 | $173.3 萬 | 0.8% | +7,835+3.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 250,000 | $177.0 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 250,000 | $179.0 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 250,000 | $197.3 萬 | 1.0% | +121,476+94.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 128,524 | $95.2 萬 | 0.5% | +29,017+29.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 99,507 | $73.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 99,507 | $75.5 萬 | 0.4% | +99,507 | 新進 | 持有人 |