Compass Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001666910
- 最新申報
- 2026/8/4
Compass Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：51 檔多頭部位、總值 $2.37 億，前十大持股佔 60.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$757.2 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$19.9 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$996.9 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$212.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.8%$3,263 萬
- iShares Tr4642876898.7%$2,053 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876146.8%$1,616 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V6135.9%$1,403 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.7%$1,103 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Abrdn ETFs003261104−$212.1 萬清倉
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$186.0 萬減碼
- PIMCO ETF Tr72201R783−$160.7 萬減碼
- Ssga Active ETF Tr78467V608−$133.6 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$130.2 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Abrdn ETFs003261104−0.96 個百分點1.0% → 0.0%
- PIMCO ETF Tr72201R783−0.75 個百分點1.1% → 0.3%
- Ssga Active ETF Tr78467V608−0.62 個百分點0.9% → 0.3%
- Janus Detroit STR Tr47103U845−0.31 個百分點4.8% → 4.5%
- iShares Tr464287440−0.22 個百分點2.9% → 2.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.37 億
- 較上季 +$1,493 萬 (+6.7%)
- 持股檔數
- 51
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 60.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.37 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 51 | $2.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 47 | $2.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 48 | $2.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 46 | $2.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 39 | $1.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 37 | $1.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 40 | $2.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 40 | $2.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 38 | $2.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 36 | $1.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 35 | $1.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 30 | $1.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3修正 | 28 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 32 | $1.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrJanus Detroit STR Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 31 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrJanus Detroit STR Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 28 | $1.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrJanus Detroit STR Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 27 | $1.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrProShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 29 | $1.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 31 | $2.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 31 | $1.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 32 | $1.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 29 | $1.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |