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Livermore
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Capital Asset Advisory Services LLC

SEC CIK
0001666024
最新申報
2026/8/14

Capital Asset Advisory Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：374 檔多頭部位、總值 $27.6 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
88 檔
估計 +$3,202 萬
加碼
166 檔
估計 +$8,817 萬
減碼
97 檔
估計 −$2.77 億
清倉
13 檔
估計 −$736.9 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    12.7%$3.50 億
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    5.9%$1.64 億
  3. iShares Tr46435G326
    4.1%$1.15 億
  4. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    3.9%$1.09 億
  5. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    3.0%$8,177 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 369 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF12.7%
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF5.9%
  3. iShares Tr4.1%
  4. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF3.9%
  5. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF3.0%
  6. 其他 369 檔70.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +$733.6 萬加碼
  2. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E461
    +$440.9 萬加碼
  3. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    +$433.8 萬加碼
  4. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +$417.9 萬加碼
  5. First Tr Exchng Traded FD VI33740U703
    +$323.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. First Tr Exchange-Traded FD33734X846
    +0.48 個百分點1.7% → 2.2%
  2. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E461
    +0.14 個百分點2.7% → 2.8%
  3. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    +0.14 個百分點2.5% → 2.7%
  4. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +0.13 個百分點3.8% → 3.9%
  5. Global X FDS37954Y673
    +0.10 個百分點2.1% → 2.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −$2.47 億減碼依 4 比 1 拆股換算
  2. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −$692.4 萬減碼
  3. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    −$367.5 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
  4. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −$288.4 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
  5. HONHoneywell International Inc
    −$234.2 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr46435G326
    −0.32 個百分點4.5% → 4.1%
  2. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −0.30 個百分點13.0% → 12.7%
  3. AMZNAmazon Com Inc
    −0.14 個百分點1.0% → 0.9%歷史
  4. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −0.10 個百分點1.5% → 1.4%
  5. J P Morgan Exchange Traded F46641Q654
    −0.10 個百分點0.7% → 0.6%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$27.6 億
較上季 +$1.56 億 (+6.0%)
持股檔數
374
較上季 +75
前十大集中度
42.3%
前 10 大佔總值
週轉率
4.5%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
17.6 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $27.6 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$6.71 億2021 年第 2 季：$9.12 億2021 年第 3 季：$8.98 億2021 年第 4 季：$9.42 億2022 年第 1 季：$9.40 億2022 年第 2 季：$9.08 億2022 年第 3 季：$7.69 億2022 年第 4 季：$12.5 億2023 年第 1 季：$13.4 億2023 年第 2 季：$14.3 億2023 年第 3 季：$14.6 億2023 年第 4 季：$16.2 億2024 年第 1 季：$17.5 億2024 年第 2 季：$18.4 億2024 年第 3 季：$20.0 億2024 年第 4 季：$20.3 億2025 年第 1 季：$19.6 億2025 年第 2 季：$21.4 億2025 年第 3 季：$23.2 億2025 年第 4 季：$24.9 億2026 年第 1 季：$26.1 億2026 年第 2 季：$27.6 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Capital Asset Advisory Services LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/14374$27.6 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/24299$26.1 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/9289$24.9 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2283$23.2 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/7271$21.4 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/9282$19.6 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/22309$20.3 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/17317$20.0 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/24314$18.4 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/16314$17.5 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/9306$16.2 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/18312$14.6 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/2333$14.3 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/12350$13.4 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/3/8365$12.5 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/14460$7.69 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrIAU與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/11573$9.08 億iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/29566$9.40 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/4597$9.42 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/14707$8.98 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/6731$9.12 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/13693$6.71 億IAUSPDR Series TrustiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF–SEC