Alpha Omega Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001665633
- 最新申報
- 2026/7/20
Alpha Omega Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：208 檔多頭部位、總值 $6.57 億，前十大持股佔 28.0%，最大持股是 JPMorgan Ultra-Short Income ETF，佔 6.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$815.9 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$1,453 萬
- 減碼
- 111 檔
- 估計 −$2,622 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$818.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.57 億
- 較上季 +$4,025 萬 (+6.5%)
- 持股檔數
- 208
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 28.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.57 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 208 | $6.57 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard BD Index FDSMSFT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/7 | 206 | $6.17 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard BD Index FDSMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 202 | $6.03 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22修正 | 204 | $6.01 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 206 | $5.58 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 202 | $5.23 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 201 | $5.28 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 205 | $5.45 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 208 | $5.23 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 210 | $5.38 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 205 | $6.04 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 200 | $5.80 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 205 | $5.92 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 208 | $5.79 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 211 | $5.63 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 204 | $5.24 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 209 | $5.60 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 219 | $6.33 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 228 | $6.51 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 221 | $6.12 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/1 | 225 | $6.09 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 219 | $5.72 億 | ODFLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | – | SEC |