Curtis Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001664656
- 最新申報
- 2026/7/29
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 118
- 較 2025 年第 4 季 +2
- 總值
- $4.64 億
- 較 2025 年第 4 季 −$1,275 萬 (−2.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 215,099 | $656.1 萬 | 1.4% | −2,221−1.0% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y632 | ARTIFICIAL ETF | 142,881 | $666.8 萬 | 1.4% | +630.0% | 加碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 289,516 | $672.3 萬 | 1.4% | +7,241+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 175,197 | $741.3 萬 | 1.6% | −25,659−12.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 96,389 | $764.1 萬 | 1.6% | −15,763−14.1% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 285,594 | $876.2 萬 | 1.9% | −2,419−0.8% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 16,363 | $944.4 萬 | 2.0% | −6,945−29.8% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46654Q724 | HEDG EQU LAD ETF | 149,721 | $956.9 萬 | 2.1% | +1,821+1.2% | 加碼 | – |
| Global X FDS37960A438 | 1 3 MO T BI ET | 104,042 | $1,044 萬 | 2.3% | −13,144−11.2% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V308 | BUYBACK ACHIEV | 82,555 | $1,084 萬 | 2.3% | +735+0.9% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 247,101 | $1,401 萬 | 3.0% | −867−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 22,183 | $1,548 萬 | 3.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 40,040 | $1,707 萬 | 3.7% | −4,237−9.6% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 229,338 | $1,755 萬 | 3.8% | +5,950+2.7% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 114,032 | $2,375 萬 | 5.1% | +10,775+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 1,194,047 | $3,478 萬 | 7.5% | +7,486+0.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 63,429 | $4,125 萬 | 8.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 290,665 | $5,069 萬 | 10.9% | +9,586+3.4% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 6,282 | $215.5 萬 | 0.5% | – |
| iShares Tr46435G441 | ESG ADVNCD HY BD | 5,160 | $24.4 萬 | 0.1% | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,384 | $21.4 萬 | <0.1% | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 2,087 | $20.0 萬 | <0.1% | – |