Curtis Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001664656
- 最新申報
- 2026/7/29
Curtis Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：117 檔多頭部位、總值 $5.15 億，前十大持股佔 52.2%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 11.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$582.6 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$1,809 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$2,179 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$682.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$374.8 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$265.9 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$250.6 萬新進
- Fidelity Covington Trust31609A206+$240.1 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$222.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.95 個百分點3.3% → 4.3%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.78 個百分點7.5% → 8.3%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+0.73 個百分點0.1% → 0.8%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+0.50 個百分點0.1% → 0.6%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.49 個百分點0.0% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ssga Active ETF Tr78467V608−$380.5 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$315.2 萬減碼
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241−$253.8 萬減碼
- Vanguard Malvern FDS922020805−$252.5 萬清倉
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$237.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−0.92 個百分點3.0% → 2.1%
- Ssga Active ETF Tr78467V608−0.84 個百分點1.1% → 0.3%
- Global X FDS37960A438−0.56 個百分點2.3% → 1.7%
- Vanguard Malvern FDS922020805−0.54 個百分點0.5% → 0.0%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.53 個百分點1.2% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.15 億
- 較上季 +$5,093 萬 (+11.0%)
- 持股檔數
- 117
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 52.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.15 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 117 | $5.15 億 | NVDASPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 118 | $4.64 億 | NVDASPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 116 | $4.77 億 | NVDASPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 107 | $4.41 億 | NVDASPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 105 | $3.98 億 | SPYNVDASchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 100 | $3.40 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFNVDA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 96 | $3.78 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 97 | $3.52 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFNVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 92 | $2.84 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 94 | $2.58 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 91 | $2.19 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 85 | $3.01 億 | SPYVanguard Information Technology ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 89 | $3.13 億 | SPYVanguard Information Technology ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 89 | $2.74 億 | SPYVanguard Information Technology ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 89 | $2.50 億 | SPYVanguard Information Technology ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 84 | $2.43 億 | SPYVanguard Information Technology ETFiShares S&P 100 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 89 | $2.52 億 | SPYVanguard Information Technology ETFiShares S&P 100 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 84 | $2.96 億 | SPYVanguard Information Technology ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 84 | $3.05 億 | SPYVanguard Information Technology ETFiShares S&P 100 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 72 | $2.75 億 | SPYVanguard Information Technology ETFiShares S&P 100 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 73 | $2.31 億 | SPYVanguard Information Technology ETFAMZN | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 74 | $2.26 億 | SPYVanguard Information Technology ETFAMZN | – | SEC |