Curtis Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001664656
- 最新申報
- 2026/7/29
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2025 年第 2 季 +2
- 總值
- $4.41 億
- 較 2025 年第 2 季 +$4,314 萬 (+10.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 22,215 | $1,659 萬 | 3.8% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 98,777 | $2,169 萬 | 4.9% | +30,105+43.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 278,487 | $2,182 萬 | 4.9% | −25,392−8.4% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 50,598 | $2,370 萬 | 5.4% | +46+0.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 1,166,247 | $3,721 萬 | 8.4% | −13,472−1.1% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 63,604 | $4,237 萬 | 9.6% | +334+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 278,245 | $5,191 萬 | 11.8% | +40,318+16.9% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETF Ser Solutions26922A198 | AAM LW DUR PFD | 134,624 | $264.0 萬 | 0.7% | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 8,818 | $36.4 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 2,077 | $28.1 萬 | 0.1% | – |