V Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001661149
- 最新申報
- 2023/11/15
V Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/15 申報）：107 檔多頭部位、總值 $1.24 億，前十大持股佔 52.0%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 16.9%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$146.0 萬
- 加碼
- 2 檔
- 估計 +$30.8 萬
- 減碼
- 100 檔
- 估計 −$2.00 億
- 清倉
- 279 檔
- 估計 −$2.55 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072885−3.26 個百分點3.3% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−1.91 個百分點1.9% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072703−1.91 個百分點1.9% → 0.0%
- SPDR Series Trust78468R200−1.56 個百分點1.6% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−1.32 個百分點1.3% → 0.0%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.24 億
- 較上季 −$4.63 億 (−78.9%)
- 持股檔數
- 107
- 較上季 −275
- 前十大集中度
- 52.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.82 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 107 | $1.24 億 | SPYAAPLMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 382 | $5.87 億 | AAPLSPYMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 377 | $5.34 億 | AAPLSPYMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 361 | $4.82 億 | SPYAAPLMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 370 | $4.98 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 402 | $5.30 億 | AAPLSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 434 | $6.25 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/17 | 447 | $6.82 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21修正 | 468 | $6.39 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLSPY | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 461 | $6.28 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 419 | $5.44 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series ISPY | – | SEC |