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Livermore
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Regal Wealth Group, Inc.

SEC CIK
0001656537
最新申報
2024/2/23

Regal Wealth Group, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/2/23 申報）：43 檔多頭部位、總值 $1.62 億，前十大持股佔 71.9%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 17.5%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2023 年第 4 季發生什麼

跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
1 檔
估計 +$33.1 萬
加碼
22 檔
估計 +$473.2 萬
減碼
12 檔
估計 −$239.6 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    17.5%$2,844 萬
  2. Dimensional ETF Trust25434V666
    13.6%$2,212 萬
  3. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    9.0%$1,459 萬
  4. iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242
    5.9%$951.0 萬
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    5.7%$918.9 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 38 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Russell 1000 Growth ETF17.5%
  2. Dimensional ETF Trust13.6%
  3. iShares Core S&P 500 ETF9.0%
  4. iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF5.9%
  5. Vanguard Scottsdale FDS5.7%
  6. 其他 38 檔48.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Invesco Exchange Traded FD T46137V357
    +$263.1 萬加碼
  2. Dimensional ETF Trust25434V203
    +$33.2 萬加碼
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C714
    +$33.1 萬新進
  4. iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242
    +$33.0 萬加碼
  5. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    +$28.1 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Invesco Exchange Traded FD T46137V357
    +1.62 個百分點0.3% → 1.9%
  2. Vanguard Scottsdale FDS92206C714
    +0.20 個百分點0.0% → 0.2%
  3. MSFTMicrosoft Corp
    +0.15 個百分點0.3% → 0.4%歷史
  4. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    +0.13 個百分點4.9% → 5.1%
  5. Dimensional ETF Trust25434V203
    +0.13 個百分點3.3% → 3.4%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697
    −$111.2 萬減碼
  2. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −$88.8 萬減碼
  3. AAPLApple Inc.
    −$9.97 萬減碼歷史
  4. Dimensional ETF Trust25434V666
    −$9.17 萬減碼
  5. BABoeing Co
    −$6.86 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697
    −0.78 個百分點3.4% → 2.7%
  2. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −0.55 個百分點18.1% → 17.5%
  3. Dimensional ETF Trust25434V666
    −0.35 個百分點14.0% → 13.6%
  4. AAPLApple Inc.
    −0.09 個百分點0.8% → 0.7%歷史
  5. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    −0.09 個百分點2.7% → 2.7%

指標

2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.62 億
較上季 +$1,566 萬 (+10.7%)
持股檔數
43
較上季 +1
前十大集中度
71.9%
前 10 大佔總值
週轉率
1.6%
2023 年第 4 季，單季
平均持有
9.5 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.77 億（2021 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$1.70 億2021 年第 2 季：$1.69 億2021 年第 3 季：$1.67 億2021 年第 4 季：$1.77 億2022 年第 1 季：$1.60 億2022 年第 2 季：$1.39 億2022 年第 3 季：$1.30 億2022 年第 4 季：$1.36 億2023 年第 1 季：$1.41 億2023 年第 2 季：$1.52 億2023 年第 3 季：$1.46 億2023 年第 4 季：$1.62 億
2021 年第 1 季2023 年第 4 季
Regal Wealth Group, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2023 年第 4 季2024/2/2343$1.62 億iShares Russell 1000 Growth ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1142$1.46 億iShares Russell 1000 Growth ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1146$1.52 億iShares Russell 1000 Growth ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/2447$1.41 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/3045$1.36 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/944$1.30 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/2548$1.39 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/1551$1.60 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2051$1.77 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/1449$1.67 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/249$1.69 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/12264$1.70 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF–SEC