Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC
- SEC CIK
- 0001649107
- 最新申報
- 2026/7/13
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：535 檔多頭部位、總值 $10.2 億，前十大持股佔 76.0%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 14.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 30 檔
- 估計 +$122.3 萬
- 加碼
- 86 檔
- 估計 +$1,686 萬
- 減碼
- 60 檔
- 估計 −$375.3 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$21.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V20314.9%$1.52 億
- American Centy ETF Tr02507234912.1%$1.24 億
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF8085248549.8%$1.00 億
- Schwab Strategic Tr8085248629.6%$9,855 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5007.9%$8,066 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 530 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust14.9%
- American Centy ETF Tr12.1%
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF9.8%
- Schwab Strategic Tr9.6%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF7.9%
- 其他 530 檔45.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854+$437.0 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524862+$389.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$387.7 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$75.6 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072133+$70.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.46 個百分點7.4% → 7.9%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.18 個百分點2.1% → 2.3%
- Fidelity Covington Trust316092360+0.06 個百分點0.0% → 0.1%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.05 個百分點0.6% → 0.6%
- TSLATesla, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V724−$52.2 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$34.7 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$33.7 萬減碼
- AAPLApple Inc.
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$25.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V807−0.05 個百分點0.5% → 0.5%
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.03 個百分點0.5% → 0.5%
- American Centy ETF Tr025072703−0.03 個百分點0.5% → 0.4%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.02 個百分點1.1% → 1.0%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.02 個百分點0.2% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.2 億
- 較上季 +$9,347 萬 (+10.0%)
- 持股檔數
- 535
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 76.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 535 | $10.2 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 515 | $9.30 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 515 | $8.85 億 | Dimensional ETF TrustSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 575 | $8.49 億 | Dimensional ETF TrustSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 581 | $7.91 億 | Dimensional ETF TrustSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 588 | $7.23 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 598 | $7.07 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 619 | $7.28 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 596 | $6.68 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 577 | $6.54 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 651 | $5.78 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/20 | 763 | $4.74 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 750 | $4.89 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 780 | $4.68 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 769 | $4.39 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 719 | $3.65 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 674 | $3.72 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 526 | $2.20 億 | Dimensional ETF TrustSchwab U.S. Mid-Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 401 | $3.55 億 | Dimensional ETF TrustSchwab U.S. Mid-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 390 | $2.97 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 420 | $2.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 364 | $2.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |