Mission Wealth Management, LP
- SEC CIK
- 0001645382
- 最新申報
- 2026/7/20
Mission Wealth Management, LP 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：1,016 檔多頭部位、總值 $80.2 億，前十大持股佔 45.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 8.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 330 檔
- 估計 +$1.89 億
- 加碼
- 594 檔
- 估計 +$24.7 億
- 減碼
- 70 檔
- 估計 −$2,481 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$2,513 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.5%$6.78 億
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087368.1%$6.49 億
- American Centy ETF Tr0250727035.7%$4.59 億
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087515.6%$4.48 億
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,011 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF8.5%
- Vanguard Morningstar Growth ETF8.1%
- American Centy ETF Tr5.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF5.6%
- AAPL4.4%
- 其他 1,011 檔67.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- NVDANVIDIA Corp
- American Centy ETF Tr025072703+$1.55 億加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$1.54 億加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$1.39 億加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$1.07 億加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $80.2 億
- 較上季 +$32.5 億 (+68.0%)
- 持股檔數
- 1,016
- 較上季 +313
- 前十大集中度
- 45.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $80.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 1,016 | $80.2 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 703 | $47.8 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 701 | $49.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 668 | $48.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 647 | $45.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 628 | $39.9 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 621 | $42.0 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 636 | $40.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 617 | $36.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 631 | $37.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 557 | $30.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 522 | $26.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 523 | $26.2 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/7 | 511 | $23.6 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 493 | $20.7 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 476 | $18.6 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 485 | $18.8 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 500 | $21.3 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 510 | $21.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 484 | $19.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 476 | $18.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 441 | $17.2 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | – | SEC |