1 North Wealth Services LLC
- SEC CIK
- 0001641761
- 最新申報
- 2026/8/3
1 North Wealth Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：308 檔多頭部位、總值 $3.06 億，前十大持股佔 46.2%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 5.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 40 檔
- 估計 +$48.0 萬
- 加碼
- 59 檔
- 估計 +$1,176 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$478.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$485
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3325.7%$1,731 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8455.6%$1,715 萬
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8705.3%$1,621 萬
- Ssga Active ETF Tr78467V8484.9%$1,506 萬
- Pgim ETF Tr69344A1074.6%$1,399 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$148.8 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$147.5 萬加碼
- Ssga Active ETF Tr78467V848+$110.2 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$107.8 萬加碼
- iShares Tr464288281+$88.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.49 個百分點2.6% → 3.1%
- iShares Tr46435U135+0.27 個百分點0.7% → 1.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.21 個百分點2.2% → 2.5%
- Vanguard Intl Equity Index F922042866+0.20 個百分點2.7% → 2.9%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.15 個百分點3.7% → 3.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.06 億
- 較上季 +$2,896 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 308
- 較上季 +39
- 前十大集中度
- 46.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.06 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 308 | $3.06 億 | J P Morgan Exchange Traded FJanus Detroit STR TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 269 | $2.77 億 | J P Morgan Exchange Traded FJanus Detroit STR TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 279 | $2.84 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 257 | $2.44 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFGLDJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 273 | $2.52 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFJ P Morgan Exchange Traded FJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 275 | $2.16 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFJ P Morgan Exchange Traded FJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 59 | $2.36 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFJ P Morgan Exchange Traded FSsga Active ETF Tr | – | SEC |