Ropes Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001641652
- 最新申報
- 2023/10/19
Ropes Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/19 申報）：252 檔多頭部位、總值 $5.15 億，前十大持股佔 33.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$311.4 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$626.5 萬
- 減碼
- 163 檔
- 估計 −$5,078 萬
- 清倉
- 32 檔
- 估計 −$2,363 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.15 億
- 較上季 −$8,743 萬 (−14.5%)
- 持股檔數
- 252
- 較上季 −22
- 前十大集中度
- 33.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 10.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.32 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 252 | $5.15 億 | AAPLMSFTiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 274 | $6.03 億 | AAPLMSFTiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 260 | $5.53 億 | MSFTAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 268 | $5.56 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFMSFTAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 254 | $4.76 億 | MSFTAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 266 | $4.86 億 | MSFTAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 288 | $5.83 億 | MSFTAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 269 | $5.68 億 | AAPLMSFTiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 275 | $6.24 億 | MRNAMSFTAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 267 | $6.32 億 | MRNAMSFTAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 245 | $5.70 億 | MRNAMSFTAAPL | – | SEC |