Landmark Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001641440
- 最新申報
- 2024/2/13
Landmark Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/2/13 申報）：91 檔多頭部位、總值 $2.78 億，前十大持股佔 58.2%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 9.5%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$91.5 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$1,628 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$401.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$128.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438589.5%$2,641 萬
- Flexshares Tr33939L4077.9%$2,189 萬
- iShares Tr46429B7476.6%$1,844 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.0%$1,660 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8495.9%$1,636 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 86 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9.5%
- Flexshares Tr7.9%
- iShares Tr6.6%
- Vanguard S&P 500 ETF6.0%
- Dimensional ETF Trust5.9%
- 其他 86 檔64.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V849+$742.0 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$214.9 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$123.9 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$78.5 萬加碼
- Flexshares Tr33939L662+$69.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V849+2.41 個百分點3.5% → 5.9%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.48 個百分點4.3% → 4.8%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.38 個百分點1.1% → 1.5%
- Vanguard Real Estate ETF922908553+0.24 個百分點2.0% → 2.3%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+0.24 個百分點4.4% → 4.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- GILGildan Activewear Inc.
- Vanguard BD Index FDS92203C303−$59.6 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$54.2 萬減碼
- Flexshares Tr33939L795−$50.7 萬減碼
- Flexshares Tr33939L407−$46.4 萬減碼
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.78 億
- 較上季 +$3,187 萬 (+13.0%)
- 持股檔數
- 91
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 58.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.78 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 91 | $2.78 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFlexshares TriShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 89 | $2.46 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFlexshares TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 90 | $2.44 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFlexshares TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 87 | $2.28 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFlexshares TriShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 87 | $2.17 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFlexshares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 79 | $1.89 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFlexshares TrVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 80 | $2.03 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFlexshares TrVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 84 | $2.08 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFlexshares TrVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 85 | $2.25 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFFlexshares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 66 | $1.85 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFUSB | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 76 | $2.09 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFUSB | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 67 | $1.86 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFUSB | – | SEC |